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創(chuàng)金合信鑫瑞混合E基金凈值查詢(021845)

今天最新凈值 1.0932 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0926 0.0000 -0.0030%
  • 累計凈值：1.0932
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5039億
  • 最近資產：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經理：王一兵 黃浩東
近一季創(chuàng)金合信鑫瑞混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信鑫瑞混合E(021845)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0926 1.0926 1.0932 1.0932 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0932 1.0932 1.0922 1.0922 0.0010 0.09%
2025-05-20 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0922 1.0922 1.0913 1.0913 0.0009 0.08%
2025-05-19 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0913 1.0913 1.0907 1.0907 0.0006 0.06%
2025-05-16 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0907 1.0907 1.0907 1.0907 0.0000 0.00%
2025-05-15 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0907 1.0907 1.0918 1.0918 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0918 1.0918 1.0919 1.0919 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0919 1.0919 1.0912 1.0912 0.0007 0.06%
2025-05-12 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0912 1.0912 1.0895 1.0895 0.0017 0.16%
2025-05-09 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0895 1.0895 1.0898 1.0898 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0898 1.0898 1.0887 1.0887 0.0011 0.10%
2025-05-07 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0887 1.0887 1.0881 1.0881 0.0006 0.06%
2025-05-06 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0881 1.0881 1.0863 1.0863 0.0018 0.17%
2025-04-30 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0863 1.0863 1.0860 1.0860 0.0003 0.03%
2025-04-29 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0860 1.0860 1.0856 1.0856 0.0004 0.04%
2025-04-28 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0856 1.0856 1.0863 1.0863 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0863 1.0863 1.0863 1.0863 0.0000 0.00%
2025-04-24 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0863 1.0863 1.0865 1.0865 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2025-04-22 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0864 1.0864 1.0854 1.0854 0.0010 0.09%
2025-04-21 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0854 1.0854 1.0843 1.0843 0.0011 0.10%
2025-04-18 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0843 1.0843 1.0845 1.0845 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0845 1.0845 1.0842 1.0842 0.0003 0.03%
2025-04-16 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0842 1.0842 1.0850 1.0850 -0.0008 -0.07%
2025-04-15 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0850 1.0850 1.0856 1.0856 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0856 1.0856 1.0850 1.0850 0.0006 0.06%
2025-04-11 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0850 1.0850 1.0857 1.0857 -0.0007 -0.06%
2025-04-10 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0857 1.0857 1.0833 1.0833 0.0024 0.22%
2025-04-09 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0833 1.0833 1.0819 1.0819 0.0014 0.13%
2025-04-08 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0819 1.0819 1.0792 1.0792 0.0027 0.25%
2025-04-07 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0792 1.0792 1.0894 1.0894 -0.0102 -0.94%
2025-04-03 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0894 1.0894 1.0908 1.0908 -0.0014 -0.13%
2025-04-02 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2025-04-01 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0908 1.0908 1.0897 1.0897 0.0011 0.10%
2025-03-31 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0897 1.0897 1.0899 1.0899 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0899 1.0899 1.0903 1.0903 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0903 1.0903 1.0903 1.0903 0.0000 0.00%
2025-03-26 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0903 1.0903 1.0897 1.0897 0.0006 0.06%
2025-03-25 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0897 1.0897 1.0886 1.0886 0.0011 0.10%
2025-03-24 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0886 1.0886 1.0881 1.0881 0.0005 0.05%
2025-03-21 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0881 1.0881 1.0892 1.0892 -0.0011 -0.10%
2025-03-20 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0892 1.0892 1.0890 1.0890 0.0002 0.02%
2025-03-19 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0890 1.0890 1.0893 1.0893 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0893 1.0893 1.0888 1.0888 0.0005 0.05%
2025-03-17 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0888 1.0888 1.0883 1.0883 0.0005 0.05%
2025-03-14 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0883 1.0883 1.0864 1.0864 0.0019 0.17%
2025-03-13 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0864 1.0864 1.0863 1.0863 0.0001 0.01%
2025-03-12 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0863 1.0863 1.0872 1.0872 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0872 1.0872 1.0875 1.0875 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0875 1.0875 1.0871 1.0871 0.0004 0.04%
2025-03-07 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 0.0000 0.00%
2025-03-06 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0871 1.0871 1.0857 1.0857 0.0014 0.13%
2025-03-05 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2025-03-04 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0857 1.0857 1.0849 1.0849 0.0008 0.07%
2025-03-03 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0849 1.0849 1.0845 1.0845 0.0004 0.04%
2025-02-28 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0845 1.0845 1.0869 1.0869 -0.0024 -0.22%
2025-02-27 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0869 1.0869 1.0869 1.0869 0.0000 0.00%
2025-02-26 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0869 1.0869 1.0847 1.0847 0.0022 0.20%
2025-02-25 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0847 1.0847 1.0860 1.0860 -0.0013 -0.12%
2025-02-24 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0860 1.0860 1.0866 1.0866 -0.0006 -0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%