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創(chuàng)金合信鑫瑞混合E基金盤中實時估值(021845)

今天最新凈值 1.0932 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0932
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5039億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王一兵 黃浩東
創(chuàng)金合信鑫瑞混合E基金021845重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.2500 0.58% -0.59% -0.0034%
600938 中國海油 0.7000 0.54% 0.00% 0.0000%
603338 浙江鼎力 0.2800 0.49% -1.28% -0.0063%
002078 太陽紙業(yè) 0.8000 0.35% 1.20% 0.0042%
688312 燕麥科技 0.4000 0.35% 0.08% 0.0003%
600763 通策醫(yī)療 0.2500 0.33% 1.20% 0.0040%
603993 洛陽鉬業(yè) 1.4000 0.31% -1.63% -0.0051%
600426 華魯恒升 0.4500 0.29% 0.44% 0.0013%
601899 紫金礦業(yè) 0.5000 0.27% 0.05% 0.0001%
688076 諾泰生物 0.1500 0.26% 0.15% 0.0004%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.77% -0.0045% 3.45%
創(chuàng)金合信鑫瑞混合E基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.05% -0.03%
2025-05-21 0.09% 0.03%
2025-05-20 0.08% 0.03%
2025-05-19 0.06% -0.01%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 -0.10% -0.05%
2025-05-14 -0.01% -0.01%
2025-05-13 0.06% 0.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
創(chuàng)金合信鑫瑞混合E基金021845實時估值圖
創(chuàng)金合信鑫瑞混合E基金021845實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%