景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C(景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(021823)
今天最新凈值
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-0.0025 -0.2500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：0.9867
- 成立日期：2024-07-23
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1098億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：金璜
近一月景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C|景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C(021823)基金累計(jì)收益率3.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021823 |
景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C |
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0.9788 |
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0.9867 |
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-0.80% |
| 2025-05-22 |
021823 |
景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C |
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0.9867 |
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0.9892 |
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-0.25% |
| 2025-05-21 |
021823 |
景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C |
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0.9892 |
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| 2025-05-20 |
021823 |
景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C |
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0.25% |
| 2025-05-19 |
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景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C |
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| 2025-05-16 |
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景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C |
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| 2025-05-15 |
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景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C |
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| 2025-05-14 |
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景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C |
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| 2025-05-13 |
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景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C |
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| 2025-05-12 |
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景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C |
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0.9803 |
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0.9720 |
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|
|
| 2025-05-09 |
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景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C |
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0.9720 |
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-0.13% |
| 2025-05-08 |
021823 |
景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C |
0.9733 |
0.9733 |
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0.9764 |
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| 2025-05-07 |
021823 |
景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C |
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0.9764 |
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0.9676 |
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| 2025-05-06 |
021823 |
景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C |
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0.9676 |
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0.9616 |
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| 2025-04-30 |
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景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C |
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0.9616 |
0.9603 |
0.9603 |
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| 2025-04-29 |
021823 |
景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C |
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0.9603 |
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0.9692 |
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| 2025-04-28 |
021823 |
景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C |
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0.9692 |
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0.9687 |
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| 2025-04-25 |
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景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C |
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0.9687 |
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0.9672 |
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| 2025-04-24 |
021823 |
景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C |
0.9672 |
0.9672 |
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0.9665 |
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0.07% |
