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華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)A基金凈值查詢(xún)(021818)

今天最新凈值 1.0235 0.0009 0.0900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0235
  • 成立日期：2024-08-23
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：廉趙峰
近一月華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)A(021818)基金累計(jì)收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021818 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2025-05-20 021818 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0226 1.0226 0.0009 0.09%
2025-05-19 021818 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0221 1.0221 0.0005 0.05%
2025-05-16 021818 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2025-05-15 021818 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0224 1.0224 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 021818 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0220 1.0220 0.0004 0.04%
2025-05-13 021818 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2025-05-12 021818 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0214 1.0214 0.0005 0.05%
2025-05-09 021818 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 021818 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0205 1.0205 0.0010 0.10%
2025-05-07 021818 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0200 1.0200 0.0005 0.05%
2025-05-06 021818 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0192 1.0192 0.0008 0.08%
2025-04-30 021818 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0189 1.0189 0.0003 0.03%
2025-04-29 021818 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0185 1.0185 0.0004 0.04%
2025-04-28 021818 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0187 1.0187 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 021818 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0183 1.0183 0.0004 0.04%
2025-04-24 021818 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%