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財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券I基金凈值查詢(021807)

今天最新凈值 1.1474 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1624
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.7835億
  • 最近資產(chǎn)：46.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓晗
近一周財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券I(021807)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021807 財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券I 1.1475 1.1625 1.1474 1.1624 0.0001 0.01%
2025-05-22 021807 財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券I 1.1474 1.1624 1.1473 1.1623 0.0001 0.01%
2025-05-21 021807 財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券I 1.1473 1.1623 1.1472 1.1622 0.0001 0.01%
2025-05-20 021807 財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券I 1.1472 1.1622 1.1471 1.1621 0.0001 0.01%
2025-05-19 021807 財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券I 1.1471 1.1621 1.1469 1.1619 0.0002 0.02%