財通資管鴻運中短債債券I基金凈值查詢(021807)
今天最新凈值
1.1474
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1624
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：40.7835億
- 最近資產：46.64億
- 基金公司：
- 基金經理：韓晗
近一月,財通資管鴻運中短債債券I(021807)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
021807 |
財通資管鴻運中短債債券I |
1.1475 |
1.1625 |
1.1474 |
1.1624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
021807 |
財通資管鴻運中短債債券I |
1.1474 |
1.1624 |
1.1473 |
1.1623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
021807 |
財通資管鴻運中短債債券I |
1.1473 |
1.1623 |
1.1472 |
1.1622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
021807 |
財通資管鴻運中短債債券I |
1.1472 |
1.1622 |
1.1471 |
1.1621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
021807 |
財通資管鴻運中短債債券I |
1.1471 |
1.1621 |
1.1469 |
1.1619 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
021807 |
財通資管鴻運中短債債券I |
1.1469 |
1.1619 |
1.1470 |
1.1620 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
021807 |
財通資管鴻運中短債債券I |
1.1470 |
1.1620 |
1.1469 |
1.1619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
021807 |
財通資管鴻運中短債債券I |
1.1469 |
1.1619 |
1.1468 |
1.1618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
021807 |
財通資管鴻運中短債債券I |
1.1468 |
1.1618 |
1.1466 |
1.1616 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
021807 |
財通資管鴻運中短債債券I |
1.1466 |
1.1616 |
1.1465 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
021807 |
財通資管鴻運中短債債券I |
1.1465 |
1.1615 |
1.1463 |
1.1613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
021807 |
財通資管鴻運中短債債券I |
1.1463 |
1.1613 |
1.1459 |
1.1609 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
021807 |
財通資管鴻運中短債債券I |
1.1459 |
1.1609 |
1.1457 |
1.1607 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
021807 |
財通資管鴻運中短債債券I |
1.1457 |
1.1607 |
1.1529 |
1.1604 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
021807 |
財通資管鴻運中短債債券I |
1.1529 |
1.1604 |
1.1528 |
1.1603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
021807 |
財通資管鴻運中短債債券I |
1.1528 |
1.1603 |
1.1525 |
1.1600 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
021807 |
財通資管鴻運中短債債券I |
1.1525 |
1.1600 |
1.1523 |
1.1598 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
021807 |
財通資管鴻運中短債債券I |
1.1523 |
1.1598 |
1.1523 |
1.1598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
021807 |
財通資管鴻運中短債債券I |
1.1523 |
1.1598 |
1.1522 |
1.1597 |
0.0001 |
0.01% |
