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華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C基金凈值查詢(021793)

今天最新凈值 1.0025 -0.0101 -1.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9731 -0.0136 -1.3734%
  • 累計(jì)凈值：1.0025
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：華泰保興基金
  • 基金經(jīng)理：尚爍徽
近一季華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C(021793)基金累計(jì)收益率-11.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 0.9867 0.9867 1.0025 1.0025 -0.0158 -1.58%
2025-05-21 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0025 1.0025 1.0126 1.0126 -0.0101 -1.00%
2025-05-20 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0126 1.0126 1.0053 1.0053 0.0073 0.73%
2025-05-19 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0053 1.0053 1.0115 1.0115 -0.0062 -0.61%
2025-05-16 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0115 1.0115 0.9950 0.9950 0.0165 1.66%
2025-05-15 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 0.9950 0.9950 1.0167 1.0167 -0.0217 -2.13%
2025-05-14 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0167 1.0167 1.0200 1.0200 -0.0033 -0.32%
2025-05-13 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0200 1.0200 1.0225 1.0225 -0.0025 -0.24%
2025-05-12 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0225 1.0225 1.0066 1.0066 0.0159 1.58%
2025-05-09 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0066 1.0066 1.0441 1.0441 -0.0375 -3.59%
2025-05-08 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0441 1.0441 1.0375 1.0375 0.0066 0.64%
2025-05-07 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0375 1.0375 1.0361 1.0361 0.0014 0.14%
2025-05-06 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0361 1.0361 1.0084 1.0084 0.0277 2.75%
2025-04-30 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0084 1.0084 0.9829 0.9829 0.0255 2.59%
2025-04-29 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 0.9829 0.9829 0.9634 0.9634 0.0195 2.02%
2025-04-28 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 0.9634 0.9634 0.9669 0.9669 -0.0035 -0.36%
2025-04-25 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 0.9669 0.9669 0.9656 0.9656 0.0013 0.13%
2025-04-24 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 0.9656 0.9656 0.9776 0.9776 -0.0120 -1.23%
2025-04-23 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 0.9776 0.9776 0.9611 0.9611 0.0165 1.72%
2025-04-22 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 0.9611 0.9611 0.9687 0.9687 -0.0076 -0.78%
2025-04-21 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 0.9687 0.9687 0.9448 0.9448 0.0239 2.53%
2025-04-18 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 0.9448 0.9448 0.9499 0.9499 -0.0051 -0.54%
2025-04-17 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 0.9499 0.9499 0.9449 0.9449 0.0050 0.53%
2025-04-16 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 0.9449 0.9449 0.9596 0.9596 -0.0147 -1.53%
2025-04-15 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 0.9596 0.9596 0.9652 0.9652 -0.0056 -0.58%
2025-04-14 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 0.9652 0.9652 0.9548 0.9548 0.0104 1.09%
2025-04-11 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 0.9548 0.9548 0.9281 0.9281 0.0267 2.88%
2025-04-10 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 0.9281 0.9281 0.9092 0.9092 0.0189 2.08%
2025-04-09 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 0.9092 0.9092 0.8825 0.8825 0.0267 3.03%
2025-04-08 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 0.8825 0.8825 0.9112 0.9112 -0.0287 -3.15%
2025-04-07 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 0.9112 0.9112 1.0112 1.0112 -0.1000 -9.89%
2025-04-03 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0112 1.0112 1.0313 1.0313 -0.0201 -1.95%
2025-04-02 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0313 1.0313 1.0219 1.0219 0.0094 0.92%
2025-04-01 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0219 1.0219 1.0292 1.0292 -0.0073 -0.71%
2025-03-31 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0292 1.0292 1.0302 1.0302 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0302 1.0302 1.0394 1.0394 -0.0092 -0.89%
2025-03-27 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0394 1.0394 1.0330 1.0330 0.0064 0.62%
2025-03-26 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0330 1.0330 1.0219 1.0219 0.0111 1.09%
2025-03-25 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0219 1.0219 1.0442 1.0442 -0.0223 -2.14%
2025-03-24 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0442 1.0442 1.0459 1.0459 -0.0017 -0.16%
2025-03-21 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0459 1.0459 1.0891 1.0891 -0.0432 -3.97%
2025-03-20 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0891 1.0891 1.0919 1.0919 -0.0028 -0.26%
2025-03-19 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0919 1.0919 1.1089 1.1089 -0.0170 -1.53%
2025-03-18 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.1089 1.1089 1.0931 1.0931 0.0158 1.45%
2025-03-17 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0931 1.0931 1.0881 1.0881 0.0050 0.46%
2025-03-14 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0881 1.0881 1.0626 1.0626 0.0255 2.40%
2025-03-13 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0626 1.0626 1.1153 1.1153 -0.0527 -4.73%
2025-03-12 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.1153 1.1153 1.1111 1.1111 0.0042 0.38%
2025-03-11 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.1111 1.1111 1.1130 1.1130 -0.0019 -0.17%
2025-03-10 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.1130 1.1130 1.1186 1.1186 -0.0056 -0.50%
2025-03-07 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.1186 1.1186 1.1211 1.1211 -0.0025 -0.22%
2025-03-06 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.1211 1.1211 1.0971 1.0971 0.0240 2.19%
2025-03-05 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0971 1.0971 1.0720 1.0720 0.0251 2.34%
2025-03-04 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0720 1.0720 1.0602 1.0602 0.0118 1.11%
2025-03-03 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0602 1.0602 1.0659 1.0659 -0.0057 -0.53%
2025-02-28 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.0659 1.0659 1.1130 1.1130 -0.0471 -4.23%
2025-02-27 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.1130 1.1130 1.1220 1.1220 -0.0090 -0.80%
2025-02-26 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.1220 1.1220 1.1113 1.1113 0.0107 0.96%
2025-02-25 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.1113 1.1113 1.1218 1.1218 -0.0105 -0.94%
2025-02-24 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 1.1218 1.1218 1.1284 1.1284 -0.0066 -0.58%