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路博邁中高等級信用債C基金凈值查詢(021783)

今天最新凈值 1.0354 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0354
  • 成立日期：2024-07-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0934億
  • 最近資產：5.10億
  • 基金公司：路博邁基金(中國)
  • 基金經理：魏麗
今年以來路博邁中高等級信用債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,路博邁中高等級信用債C(021783)基金累計收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2025-05-21 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0355 1.0355 1.0356 1.0356 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0356 1.0356 1.0347 1.0347 0.0009 0.09%
2025-05-16 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0347 1.0347 1.0350 1.0350 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0350 1.0350 1.0352 1.0352 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0352 1.0352 1.0353 1.0353 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0353 1.0353 1.0344 1.0344 0.0009 0.09%
2025-05-12 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0344 1.0344 1.0361 1.0361 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0361 1.0361 1.0356 1.0356 0.0005 0.05%
2025-05-08 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0356 1.0356 1.0344 1.0344 0.0012 0.12%
2025-05-07 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0344 1.0344 1.0348 1.0348 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0348 1.0348 1.0345 1.0345 0.0003 0.03%
2025-04-30 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0345 1.0345 1.0342 1.0342 0.0003 0.03%
2025-04-29 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0342 1.0342 1.0323 1.0323 0.0019 0.18%
2025-04-28 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0323 1.0323 1.0319 1.0319 0.0004 0.04%
2025-04-25 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2025-04-24 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0319 1.0319 1.0321 1.0321 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0321 1.0321 1.0326 1.0326 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0326 1.0326 1.0324 1.0324 0.0002 0.02%
2025-04-21 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0324 1.0324 1.0326 1.0326 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2025-04-17 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0326 1.0326 1.0330 1.0330 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-04-15 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-04-14 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2025-04-11 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0328 1.0328 1.0326 1.0326 0.0002 0.02%
2025-04-10 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0326 1.0326 1.0327 1.0327 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0327 1.0327 1.0328 1.0328 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0328 1.0328 1.0329 1.0329 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0329 1.0329 1.0318 1.0318 0.0011 0.11%
2025-04-03 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0318 1.0318 1.0312 1.0312 0.0006 0.06%
2025-04-02 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2025-04-01 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2025-03-31 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2025-03-28 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2025-03-27 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2025-03-26 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2025-03-25 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2025-03-24 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2025-03-21 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2025-03-20 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0301 1.0301 1.0299 1.0299 0.0002 0.02%
2025-03-19 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0299 1.0299 1.0297 1.0297 0.0002 0.02%
2025-03-18 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2025-03-17 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0296 1.0296 1.0298 1.0298 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2025-03-13 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0297 1.0297 1.0293 1.0293 0.0004 0.04%
2025-03-12 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-03-11 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0292 1.0292 1.0297 1.0297 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0297 1.0297 1.0298 1.0298 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0298 1.0298 1.0305 1.0305 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0305 1.0305 1.0307 1.0307 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2025-03-04 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0305 1.0305 1.0305 1.0305 0.0000 0.00%
2025-03-03 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0305 1.0305 1.0302 1.0302 0.0003 0.03%
2025-02-28 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2025-02-27 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0302 1.0302 1.0303 1.0303 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-02-25 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0303 1.0303 1.0304 1.0304 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0304 1.0304 1.0307 1.0307 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0307 1.0307 1.0310 1.0310 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0310 1.0310 1.0312 1.0312 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0312 1.0312 1.0313 1.0313 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0313 1.0313 1.0319 1.0319 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0319 1.0319 1.0322 1.0322 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0322 1.0322 1.0328 1.0328 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2025-02-12 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0327 1.0327 1.0328 1.0328 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2025-02-10 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0328 1.0328 1.0333 1.0333 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03%
2025-02-06 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0330 1.0330 1.0326 1.0326 0.0004 0.04%
2025-02-05 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0326 1.0326 1.0321 1.0321 0.0005 0.05%
2025-01-27 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0321 1.0321 1.0313 1.0313 0.0008 0.08%
2025-01-22 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0319 1.0319 1.0316 1.0316 0.0003 0.03%
2025-01-14 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0321 1.0321 1.0323 1.0323 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0323 1.0323 1.0327 1.0327 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0327 1.0327 1.0329 1.0329 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0329 1.0329 1.0334 1.0334 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-01-07 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0334 1.0334 1.0336 1.0336 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-01-03 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0335 1.0335 1.0329 1.0329 0.0006 0.06%
2025-01-02 021783 路博邁中高等級信用債C 1.0329 1.0329 1.0317 1.0317 0.0012 0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%