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南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021770)

今天最新凈值 1.3311 0.0167 1.2700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3562 0.0046 0.3391%
  • 累計凈值：1.3311
  • 成立日期：2024-09-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：潘水洋
近半年南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A(021770)基金累計收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3311 1.3311 1.3144 1.3144 0.0167 1.27%
2025-05-19 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3144 1.3144 1.3210 1.3210 -0.0066 -0.50%
2025-05-16 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3210 1.3210 1.3025 1.3025 0.0185 1.42%
2025-05-15 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3025 1.3025 1.3153 1.3153 -0.0128 -0.97%
2025-05-14 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3153 1.3153 1.3078 1.3078 0.0075 0.57%
2025-05-13 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3078 1.3078 1.3100 1.3100 -0.0022 -0.17%
2025-05-12 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3100 1.3100 1.2970 1.2970 0.0130 1.00%
2025-05-09 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2970 1.2970 1.2991 1.2991 -0.0021 -0.16%
2025-05-08 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2991 1.2991 1.3036 1.3036 -0.0045 -0.35%
2025-05-07 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3036 1.3036 1.2999 1.2999 0.0037 0.28%
2025-05-06 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2999 1.2999 1.2871 1.2871 0.0128 0.99%
2025-04-30 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2871 1.2871 1.2696 1.2696 0.0175 1.38%
2025-04-29 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2696 1.2696 1.2768 1.2768 -0.0072 -0.56%
2025-04-28 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2768 1.2768 1.2947 1.2947 -0.0179 -1.38%
2025-04-25 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2947 1.2947 1.2866 1.2866 0.0081 0.63%
2025-04-24 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2866 1.2866 1.2959 1.2959 -0.0093 -0.72%
2025-04-23 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2959 1.2959 1.2757 1.2757 0.0202 1.58%
2025-04-22 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2757 1.2757 1.2738 1.2738 0.0019 0.15%
2025-04-21 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2738 1.2738 1.2598 1.2598 0.0140 1.11%
2025-04-18 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2598 1.2598 1.2633 1.2633 -0.0035 -0.28%
2025-04-17 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2633 1.2633 1.2825 1.2825 -0.0192 -1.50%
2025-04-16 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2825 1.2825 1.2869 1.2869 -0.0044 -0.34%
2025-04-15 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2869 1.2869 1.2956 1.2956 -0.0087 -0.67%
2025-04-14 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2956 1.2956 1.2601 1.2601 0.0355 2.82%
2025-04-11 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2601 1.2601 1.2384 1.2384 0.0217 1.75%
2025-04-10 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2384 1.2384 1.2137 1.2137 0.0247 2.04%
2025-04-09 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2137 1.2137 1.2008 1.2008 0.0129 1.07%
2025-04-08 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2008 1.2008 1.1874 1.1874 0.0134 1.13%
2025-04-07 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.1874 1.1874 1.3038 1.3038 -0.1164 -8.93%
2025-04-03 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3038 1.3038 1.3204 1.3204 -0.0166 -1.26%
2025-04-02 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3204 1.3204 1.3254 1.3254 -0.0050 -0.38%
2025-04-01 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3254 1.3254 1.3335 1.3335 -0.0081 -0.61%
2025-03-31 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3335 1.3335 1.3359 1.3359 -0.0024 -0.18%
2025-03-28 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3359 1.3359 1.3334 1.3334 0.0025 0.19%
2025-03-27 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3334 1.3334 1.3225 1.3225 0.0109 0.82%
2025-03-26 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3225 1.3225 1.3047 1.3047 0.0178 1.36%
2025-03-25 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3047 1.3047 1.3161 1.3161 -0.0114 -0.87%
2025-03-24 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3161 1.3161 1.3127 1.3127 0.0034 0.26%
2025-03-21 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3127 1.3127 1.3549 1.3549 -0.0422 -3.11%
2025-03-20 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3549 1.3549 1.3497 1.3497 0.0052 0.39%
2025-03-19 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3497 1.3497 1.3416 1.3416 0.0081 0.60%
2025-03-18 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3416 1.3416 1.3351 1.3351 0.0065 0.49%
2025-03-17 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3351 1.3351 1.3342 1.3342 0.0009 0.07%
2025-03-14 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3342 1.3342 1.2996 1.2996 0.0346 2.66%
2025-03-13 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2996 1.2996 1.3172 1.3172 -0.0176 -1.34%
2025-03-12 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3172 1.3172 1.3141 1.3141 0.0031 0.24%
2025-03-11 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3141 1.3141 1.3212 1.3212 -0.0071 -0.54%
2025-03-10 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3212 1.3212 1.3321 1.3321 -0.0109 -0.82%
2025-03-07 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3321 1.3321 1.3371 1.3371 -0.0050 -0.37%
2025-03-06 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3371 1.3371 1.3199 1.3199 0.0172 1.30%
2025-03-05 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3199 1.3199 1.3037 1.3037 0.0162 1.24%
2025-03-04 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3037 1.3037 1.3111 1.3111 -0.0074 -0.56%
2025-03-03 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3111 1.3111 1.3070 1.3070 0.0041 0.31%
2025-02-28 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3070 1.3070 1.3507 1.3507 -0.0437 -3.24%
2025-02-27 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3507 1.3507 1.3421 1.3421 0.0086 0.64%
2025-02-26 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3421 1.3421 1.3435 1.3435 -0.0014 -0.10%
2025-02-25 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3435 1.3435 1.3400 1.3400 0.0035 0.26%
2025-02-24 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3400 1.3400 1.3460 1.3460 -0.0060 -0.45%
2025-02-21 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3460 1.3460 1.3435 1.3435 0.0025 0.19%
2025-02-20 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3435 1.3435 1.3433 1.3433 0.0002 0.01%
2025-02-19 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3433 1.3433 1.3310 1.3310 0.0123 0.92%
2025-02-18 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3310 1.3310 1.3469 1.3469 -0.0159 -1.18%
2025-02-17 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3469 1.3469 1.3587 1.3587 -0.0118 -0.87%
2025-02-14 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3587 1.3587 1.3418 1.3418 0.0169 1.26%
2025-02-13 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3418 1.3418 1.3581 1.3581 -0.0163 -1.20%
2025-02-12 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3581 1.3581 1.3600 1.3600 -0.0019 -0.14%
2025-02-11 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3600 1.3600 1.3736 1.3736 -0.0136 -0.99%
2025-02-10 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3736 1.3736 1.3575 1.3575 0.0161 1.19%
2025-02-07 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3575 1.3575 1.3177 1.3177 0.0398 3.02%
2025-02-06 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3177 1.3177 1.2824 1.2824 0.0353 2.75%
2025-02-05 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2824 1.2824 1.2853 1.2853 -0.0029 -0.23%
2025-01-27 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2853 1.2853 1.2926 1.2926 -0.0073 -0.56%
2025-01-22 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2842 1.2842 1.3016 1.3016 -0.0174 -1.34%
2025-01-14 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2873 1.2873 1.2276 1.2276 0.0597 4.86%
2025-01-13 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2276 1.2276 1.2388 1.2388 -0.0112 -0.90%
2025-01-10 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2388 1.2388 1.2527 1.2527 -0.0139 -1.11%
2025-01-09 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2527 1.2527 1.2553 1.2553 -0.0026 -0.21%
2025-01-08 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2553 1.2553 1.2651 1.2651 -0.0098 -0.77%
2025-01-07 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2651 1.2651 1.2408 1.2408 0.0243 1.96%
2025-01-06 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2408 1.2408 1.2416 1.2416 -0.0008 -0.06%
2025-01-03 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2416 1.2416 1.2675 1.2675 -0.0259 -2.04%
2025-01-02 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2675 1.2675 1.3186 1.3186 -0.0511 -3.88%
2024-12-31 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3186 1.3186 1.3413 1.3413 -0.0227 -1.69%
2024-12-26 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3280 1.3280 1.3114 1.3114 0.0166 1.27%
2024-12-25 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3114 1.3114 1.3174 1.3174 -0.0060 -0.46%
2024-12-24 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3174 1.3174 1.2953 1.2953 0.0221 1.71%
2024-12-23 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2953 1.2953 1.3017 1.3017 -0.0064 -0.49%
2024-12-20 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3017 1.3017 1.3121 1.3121 -0.0104 -0.79%
2024-12-19 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3121 1.3121 1.3217 1.3217 -0.0096 -0.73%
2024-12-18 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3217 1.3217 1.3095 1.3095 0.0122 0.93%
2024-12-17 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3095 1.3095 1.2988 1.2988 0.0107 0.82%
2024-12-16 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2988 1.2988 1.3164 1.3164 -0.0176 -1.34%
2024-12-13 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3164 1.3164 1.3325 1.3325 -0.0161 -1.21%
2024-12-12 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3325 1.3325 1.3240 1.3240 0.0085 0.64%
2024-12-11 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3240 1.3240 1.3137 1.3137 0.0103 0.78%
2024-12-10 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3137 1.3137 1.3233 1.3233 -0.0096 -0.73%
2024-12-09 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3233 1.3233 1.3059 1.3059 0.0174 1.33%
2024-12-06 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3059 1.3059 1.3070 1.3070 -0.0011 -0.08%
2024-12-05 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3070 1.3070 1.3009 1.3009 0.0061 0.47%
2024-12-04 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3009 1.3009 1.3206 1.3206 -0.0197 -1.49%
2024-12-03 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3206 1.3206 1.3193 1.3193 0.0013 0.10%
2024-12-02 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3193 1.3193 1.2619 1.2619 0.0574 4.55%
2024-11-29 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2619 1.2619 1.2427 1.2427 0.0192 1.55%
2024-11-28 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2427 1.2427 1.2688 1.2688 -0.0261 -2.06%
2024-11-27 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2688 1.2688 1.2677 1.2677 0.0011 0.09%
2024-11-26 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2677 1.2677 1.2983 1.2983 -0.0306 -2.36%
2024-11-25 021770 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.2983 1.2983 1.2809 1.2809 0.0174 1.36%