南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021770)
今天最新凈值
1.3516
0.0205 1.5400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3770
0.0220 1.6224%
- 累計凈值：1.3516
- 成立日期：2024-09-03
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.14億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：潘水洋
近一月南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A(021770)基金累計收益率6.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021770 |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A |
1.3550 |
1.3550 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-05-21 |
021770 |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A |
1.3516 |
1.3516 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0205 |
1.54% |
| 2025-05-20 |
021770 |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0167 |
1.27% |
| 2025-05-19 |
021770 |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A |
1.3144 |
1.3144 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2025-05-16 |
021770 |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A |
1.3210 |
1.3210 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0185 |
1.42% |
| 2025-05-15 |
021770 |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A |
1.3025 |
1.3025 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0128 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
021770 |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A |
1.3153 |
1.3153 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0075 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
021770 |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
021770 |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A |
1.3100 |
1.3100 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0130 |
1.00% |
| 2025-05-09 |
021770 |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A |
1.2970 |
1.2970 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0021 |
-0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
021770 |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A |
1.2991 |
1.2991 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-05-07 |
021770 |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A |
1.3036 |
1.3036 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
021770 |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A |
1.2999 |
1.2999 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0128 |
0.99% |
| 2025-04-30 |
021770 |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A |
1.2871 |
1.2871 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0175 |
1.38% |
| 2025-04-29 |
021770 |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A |
1.2696 |
1.2696 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2025-04-28 |
021770 |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0179 |
-1.38% |
| 2025-04-25 |
021770 |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A |
1.2947 |
1.2947 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0081 |
0.63% |
| 2025-04-24 |
021770 |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A |
1.2866 |
1.2866 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2025-04-23 |
021770 |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A |
1.2959 |
1.2959 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0202 |
1.58% |
