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南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(021753)

今天最新凈值 0.9449 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9449 0.0000 -0.0033%
  • 累計凈值：0.9449
  • 成立日期：2024-07-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1379億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：龔濤
近半年南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C(021753)基金累計收益率-1.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9385 0.9385 0.9449 0.9449 -0.0064 -0.68%
2025-05-21 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9449 0.9449 0.9443 0.9443 0.0006 0.06%
2025-05-20 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9443 0.9443 0.9345 0.9345 0.0098 1.05%
2025-05-19 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9345 0.9345 0.9286 0.9286 0.0059 0.64%
2025-05-16 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9286 0.9286 0.9327 0.9327 -0.0041 -0.44%
2025-05-15 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9327 0.9327 0.9309 0.9309 0.0018 0.19%
2025-05-14 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9309 0.9309 0.9291 0.9291 0.0018 0.19%
2025-05-13 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9291 0.9291 0.9274 0.9274 0.0017 0.18%
2025-05-12 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9274 0.9274 0.9307 0.9307 -0.0033 -0.35%
2025-05-09 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9307 0.9307 0.9250 0.9250 0.0057 0.62%
2025-05-08 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9250 0.9250 0.9225 0.9225 0.0025 0.27%
2025-05-07 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9225 0.9225 0.9202 0.9202 0.0023 0.25%
2025-05-06 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9202 0.9202 0.9129 0.9129 0.0073 0.80%
2025-04-30 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9129 0.9129 0.9206 0.9206 -0.0077 -0.84%
2025-04-29 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9206 0.9206 0.9371 0.9371 -0.0165 -1.76%
2025-04-28 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9371 0.9371 0.9307 0.9307 0.0064 0.69%
2025-04-25 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9307 0.9307 0.9202 0.9202 0.0105 1.14%
2025-04-24 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9202 0.9202 0.9116 0.9116 0.0086 0.94%
2025-04-23 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9116 0.9116 0.9144 0.9144 -0.0028 -0.31%
2025-04-22 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9144 0.9144 0.9163 0.9163 -0.0019 -0.21%
2025-04-21 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9163 0.9163 0.9142 0.9142 0.0021 0.23%
2025-04-18 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9142 0.9142 0.9181 0.9181 -0.0039 -0.42%
2025-04-17 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9181 0.9181 0.9197 0.9197 -0.0016 -0.17%
2025-04-16 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9197 0.9197 0.9157 0.9157 0.0040 0.44%
2025-04-15 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9157 0.9157 0.9109 0.9109 0.0048 0.53%
2025-04-14 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9109 0.9109 0.9005 0.9005 0.0104 1.15%
2025-04-11 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9005 0.9005 0.9058 0.9058 -0.0053 -0.59%
2025-04-10 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9058 0.9058 0.9056 0.9056 0.0002 0.02%
2025-04-09 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9056 0.9056 0.9023 0.9023 0.0033 0.37%
2025-04-08 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9023 0.9023 0.8806 0.8806 0.0217 2.46%
2025-04-07 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8806 0.8806 0.9251 0.9251 -0.0445 -4.81%
2025-04-03 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9251 0.9251 0.9129 0.9129 0.0122 1.34%
2025-04-02 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9129 0.9129 0.9211 0.9211 -0.0082 -0.89%
2025-04-01 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9211 0.9211 0.9053 0.9053 0.0158 1.75%
2025-03-31 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9053 0.9053 0.9017 0.9017 0.0036 0.40%
2025-03-28 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9017 0.9017 0.9055 0.9055 -0.0038 -0.42%
2025-03-27 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9055 0.9055 0.9162 0.9162 -0.0107 -1.17%
2025-03-26 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9162 0.9162 0.9220 0.9220 -0.0058 -0.63%
2025-03-25 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9220 0.9220 0.9080 0.9080 0.0140 1.54%
2025-03-24 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9080 0.9080 0.9059 0.9059 0.0021 0.23%
2025-03-21 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9059 0.9059 0.9070 0.9070 -0.0011 -0.12%
2025-03-20 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9070 0.9070 0.9070 0.9070 0.0000 0.00%
2025-03-19 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9070 0.9070 0.8955 0.8955 0.0115 1.28%
2025-03-18 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8955 0.8955 0.8989 0.8989 -0.0034 -0.38%
2025-03-17 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8989 0.8989 0.9002 0.9002 -0.0013 -0.14%
2025-03-14 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9002 0.9002 0.8966 0.8966 0.0036 0.40%
2025-03-13 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8966 0.8966 0.8887 0.8887 0.0079 0.89%
2025-03-12 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8887 0.8887 0.8837 0.8837 0.0050 0.57%
2025-03-11 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8837 0.8837 0.8811 0.8811 0.0026 0.30%
2025-03-10 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8811 0.8811 0.8830 0.8830 -0.0019 -0.22%
2025-03-07 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8830 0.8830 0.8858 0.8858 -0.0028 -0.32%
2025-03-06 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8858 0.8858 0.8880 0.8880 -0.0022 -0.25%
2025-03-05 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8880 0.8880 0.8856 0.8856 0.0024 0.27%
2025-03-04 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8856 0.8856 0.8858 0.8858 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8858 0.8858 0.8885 0.8885 -0.0027 -0.30%
2025-02-28 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8885 0.8885 0.8953 0.8953 -0.0068 -0.76%
2025-02-27 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8953 0.8953 0.8992 0.8992 -0.0039 -0.43%
2025-02-26 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8992 0.8992 0.8919 0.8919 0.0073 0.82%
2025-02-25 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8919 0.8919 0.8999 0.8999 -0.0080 -0.89%
2025-02-24 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8999 0.8999 0.9002 0.9002 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9002 0.9002 0.9025 0.9025 -0.0023 -0.25%
2025-02-20 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9025 0.9025 0.9037 0.9037 -0.0012 -0.13%
2025-02-19 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9037 0.9037 0.9055 0.9055 -0.0018 -0.20%
2025-02-18 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9055 0.9055 0.9062 0.9062 -0.0007 -0.08%
2025-02-17 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9062 0.9062 0.8950 0.8950 0.0112 1.25%
2025-02-14 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8950 0.8950 0.8948 0.8948 0.0002 0.02%
2025-02-13 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8948 0.8948 0.8947 0.8947 0.0001 0.01%
2025-02-12 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8947 0.8947 0.8928 0.8928 0.0019 0.21%
2025-02-11 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8928 0.8928 0.8957 0.8957 -0.0029 -0.32%
2025-02-10 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8957 0.8957 0.8991 0.8991 -0.0034 -0.38%
2025-02-07 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8991 0.8991 0.8954 0.8954 0.0037 0.41%
2025-02-06 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8954 0.8954 0.8894 0.8894 0.0060 0.67%
2025-02-05 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8894 0.8894 0.8969 0.8969 -0.0075 -0.84%
2025-01-27 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8969 0.8969 0.8845 0.8845 0.0124 1.40%
2025-01-22 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8839 0.8839 0.8869 0.8869 -0.0030 -0.34%
2025-01-14 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8939 0.8939 0.8795 0.8795 0.0144 1.64%
2025-01-13 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8795 0.8795 0.8832 0.8832 -0.0037 -0.42%
2025-01-10 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8832 0.8832 0.8978 0.8978 -0.0146 -1.63%
2025-01-09 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8978 0.8978 0.9116 0.9116 -0.0138 -1.51%
2025-01-08 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9116 0.9116 0.9056 0.9056 0.0060 0.66%
2025-01-07 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9056 0.9056 0.9120 0.9120 -0.0064 -0.70%
2025-01-06 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9120 0.9120 0.9148 0.9148 -0.0028 -0.31%
2025-01-03 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9148 0.9148 0.9224 0.9224 -0.0076 -0.82%
2025-01-02 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9224 0.9224 0.9480 0.9480 -0.0256 -2.70%
2024-12-31 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9480 0.9480 0.9534 0.9534 -0.0054 -0.57%
2024-12-26 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9519 0.9519 0.9665 0.9665 -0.0146 -1.51%
2024-12-25 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9665 0.9665 0.9671 0.9671 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9671 0.9671 0.9573 0.9573 0.0098 1.02%
2024-12-23 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9573 0.9573 0.9472 0.9472 0.0101 1.07%
2024-12-20 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9472 0.9472 0.9560 0.9560 -0.0088 -0.92%
2024-12-19 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9560 0.9560 0.9676 0.9676 -0.0116 -1.20%
2024-12-18 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9676 0.9676 0.9606 0.9606 0.0070 0.73%
2024-12-17 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9606 0.9606 0.9663 0.9663 -0.0057 -0.59%
2024-12-16 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9663 0.9663 0.9516 0.9516 0.0147 1.54%
2024-12-13 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9516 0.9516 0.9620 0.9620 -0.0104 -1.08%
2024-12-12 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9620 0.9620 0.9595 0.9595 0.0025 0.26%
2024-12-11 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9595 0.9595 0.9548 0.9548 0.0047 0.49%
2024-12-10 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9548 0.9548 0.9627 0.9627 -0.0079 -0.82%
2024-12-09 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9627 0.9627 0.9573 0.9573 0.0054 0.56%
2024-12-06 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9573 0.9573 0.9486 0.9486 0.0087 0.92%
2024-12-05 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9486 0.9486 0.9521 0.9521 -0.0035 -0.37%
2024-12-04 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9521 0.9521 0.9534 0.9534 -0.0013 -0.14%
2024-12-03 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9534 0.9534 0.9392 0.9392 0.0142 1.51%
2024-12-02 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9392 0.9392 0.9279 0.9279 0.0113 1.22%
2024-11-29 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9279 0.9279 0.9250 0.9250 0.0029 0.31%
2024-11-28 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9250 0.9250 0.9293 0.9293 -0.0043 -0.46%
2024-11-27 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9293 0.9293 0.9200 0.9200 0.0093 1.01%
2024-11-26 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9200 0.9200 0.9255 0.9255 -0.0055 -0.59%
2024-11-25 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9255 0.9255 0.9345 0.9345 -0.0090 -0.96%