西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有基金凈值查詢(021748)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0112
- 成立日期：2024-09-03
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.81億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：劉心峰 李燁
近一季西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有基金凈值查詢
近一季,西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有(021748)基金累計收益率0.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0112 |
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| 2025-05-21 |
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西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-19 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-15 |
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|
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| 2025-04-11 |
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西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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1.0098 |
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| 2025-04-07 |
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西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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1.0095 |
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| 2025-04-03 |
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西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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| 2025-04-01 |
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| 2025-03-31 |
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1.0084 |
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| 2025-03-28 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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1.0082 |
1.0082 |
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| 2025-03-27 |
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| 2025-03-26 |
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西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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| 2025-03-25 |
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西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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1.0080 |
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1.0079 |
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| 2025-03-24 |
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| 2025-03-21 |
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| 2025-03-20 |
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1.0076 |
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| 2025-03-19 |
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1.0075 |
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| 2025-03-18 |
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西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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| 2025-03-17 |
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1.0073 |
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| 2025-03-14 |
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西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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| 2025-03-13 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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1.0072 |
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1.0071 |
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| 2025-03-12 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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1.0071 |
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1.0069 |
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| 2025-03-11 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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1.0069 |
1.0069 |
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1.0068 |
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| 2025-03-06 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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1.0068 |
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西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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| 2025-03-04 |
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西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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| 2025-03-03 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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| 2025-02-28 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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| 2025-02-27 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0064 |
1.0064 |
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| 2025-02-25 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
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| 2025-02-24 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0000 |
0.00% |
