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國(guó)富基本面優(yōu)選混合C基金凈值查詢(021734)

今天最新凈值 1.3461 -0.0055 -0.4100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3378 -0.0083 -0.6174%
  • 累計(jì)凈值：1.6486
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.7337億
  • 最近資產(chǎn)：30.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙曉東
近半年國(guó)富基本面優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)富基本面優(yōu)選混合C(021734)基金累計(jì)收益率5.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3384 1.6409 1.3461 1.6486 -0.0077 -0.57%
2025-05-22 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3461 1.6486 1.3516 1.6541 -0.0055 -0.41%
2025-05-21 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3516 1.6541 1.3414 1.6439 0.0102 0.76%
2025-05-20 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3414 1.6439 1.3362 1.6387 0.0052 0.39%
2025-05-19 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3362 1.6387 1.3397 1.6422 -0.0035 -0.26%
2025-05-16 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3397 1.6422 1.3520 1.6545 -0.0123 -0.91%
2025-05-15 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3520 1.6545 1.3640 1.6665 -0.0120 -0.88%
2025-05-14 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3640 1.6665 1.3509 1.6534 0.0131 0.97%
2025-05-13 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3509 1.6534 1.3537 1.6562 -0.0028 -0.21%
2025-05-12 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3537 1.6562 1.3361 1.6386 0.0176 1.32%
2025-05-09 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3361 1.6386 1.3369 1.6394 -0.0008 -0.06%
2025-05-08 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3369 1.6394 1.3336 1.6361 0.0033 0.25%
2025-05-07 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3336 1.6361 1.3306 1.6331 0.0030 0.23%
2025-05-06 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3306 1.6331 1.3226 1.6251 0.0080 0.60%
2025-04-30 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3226 1.6251 1.3217 1.6242 0.0009 0.07%
2025-04-29 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3217 1.6242 1.3230 1.6255 -0.0013 -0.10%
2025-04-28 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3230 1.6255 1.3234 1.6259 -0.0004 -0.03%
2025-04-25 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3234 1.6259 1.3187 1.6212 0.0047 0.36%
2025-04-24 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3187 1.6212 1.3206 1.6231 -0.0019 -0.14%
2025-04-23 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3206 1.6231 1.3206 1.6231 0.0000 0.00%
2025-04-22 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3206 1.6231 1.3181 1.6206 0.0025 0.19%
2025-04-21 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3181 1.6206 1.3216 1.6241 -0.0035 -0.26%
2025-04-18 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3216 1.6241 1.3216 1.6241 0.0000 0.00%
2025-04-17 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3216 1.6241 1.3081 1.6106 0.0135 1.03%
2025-04-16 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3081 1.6106 1.3096 1.6121 -0.0015 -0.11%
2025-04-15 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3096 1.6121 1.3067 1.6092 0.0029 0.22%
2025-04-14 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3067 1.6092 1.3030 1.6055 0.0037 0.28%
2025-04-11 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3030 1.6055 1.2967 1.5992 0.0063 0.49%
2025-04-10 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2967 1.5992 1.2832 1.5857 0.0135 1.05%
2025-04-09 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2832 1.5857 1.2619 1.5644 0.0213 1.69%
2025-04-08 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2619 1.5644 1.2360 1.5385 0.0259 2.10%
2025-04-07 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2360 1.5385 1.3386 1.6411 -0.1026 -7.66%
2025-04-03 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3386 1.6411 1.3396 1.6421 -0.0010 -0.07%
2025-04-02 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3396 1.6421 1.3364 1.6389 0.0032 0.24%
2025-04-01 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3364 1.6389 1.3338 1.6363 0.0026 0.19%
2025-03-31 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3338 1.6363 1.3477 1.6502 -0.0139 -1.03%
2025-03-28 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3477 1.6502 1.3547 1.6572 -0.0070 -0.52%
2025-03-27 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3547 1.6572 1.3530 1.6555 0.0017 0.13%
2025-03-26 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3530 1.6555 1.3519 1.6544 0.0011 0.08%
2025-03-25 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3519 1.6544 1.3623 1.6648 -0.0104 -0.76%
2025-03-24 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3623 1.6648 1.3542 1.6567 0.0081 0.60%
2025-03-21 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3542 1.6567 1.3694 1.6719 -0.0152 -1.11%
2025-03-20 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3694 1.6719 1.3927 1.6952 -0.0233 -1.67%
2025-03-19 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3927 1.6952 1.3940 1.6965 -0.0013 -0.09%
2025-03-18 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3940 1.6965 1.3861 1.6886 0.0079 0.57%
2025-03-17 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3861 1.6886 1.3805 1.6830 0.0056 0.41%
2025-03-14 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3805 1.6830 1.3469 1.6494 0.0336 2.49%
2025-03-13 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3469 1.6494 1.3499 1.6524 -0.0030 -0.22%
2025-03-12 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3499 1.6524 1.3543 1.6568 -0.0044 -0.32%
2025-03-11 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3543 1.6568 1.3468 1.6493 0.0075 0.56%
2025-03-10 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3468 1.6493 1.3629 1.6654 -0.0161 -1.18%
2025-03-07 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3629 1.6654 1.3688 1.6713 -0.0059 -0.43%
2025-03-06 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3688 1.6713 1.3396 1.6421 0.0292 2.18%
2025-03-05 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3396 1.6421 1.3327 1.6352 0.0069 0.52%
2025-03-04 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3327 1.6352 1.3324 1.6349 0.0003 0.02%
2025-03-03 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3324 1.6349 1.3238 1.6263 0.0086 0.65%
2025-02-28 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3238 1.6263 1.3503 1.6528 -0.0265 -1.96%
2025-02-27 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3503 1.6528 1.3391 1.6416 0.0112 0.84%
2025-02-26 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3391 1.6416 1.3041 1.6066 0.0350 2.68%
2025-02-25 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3041 1.6066 1.3194 1.6219 -0.0153 -1.16%
2025-02-24 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3194 1.6219 1.3141 1.6166 0.0053 0.40%
2025-02-21 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3141 1.6166 1.2972 1.5997 0.0169 1.30%
2025-02-20 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2972 1.5997 1.3102 1.6127 -0.0130 -0.99%
2025-02-19 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3102 1.6127 1.3078 1.6103 0.0024 0.18%
2025-02-18 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3078 1.6103 1.3075 1.6100 0.0003 0.02%
2025-02-17 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3075 1.6100 1.3025 1.6050 0.0050 0.38%
2025-02-14 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3025 1.6050 1.2828 1.5853 0.0197 1.54%
2025-02-13 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2828 1.5853 1.2847 1.5872 -0.0019 -0.15%
2025-02-12 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2847 1.5872 1.2583 1.5608 0.0264 2.10%
2025-02-11 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2583 1.5608 1.2690 1.5715 -0.0107 -0.84%
2025-02-10 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2690 1.5715 1.2623 1.5648 0.0067 0.53%
2025-02-07 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2623 1.5648 1.2477 1.5502 0.0146 1.17%
2025-02-06 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2477 1.5502 1.2422 1.5447 0.0055 0.44%
2025-02-05 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2422 1.5447 1.2549 1.5574 -0.0127 -1.01%
2025-01-27 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2549 1.5574 1.2518 1.5543 0.0031 0.25%
2025-01-22 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2403 1.5428 1.2622 1.5647 -0.0219 -1.74%
2025-01-14 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2350 1.5375 1.2131 1.5156 0.0219 1.81%
2025-01-13 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2131 1.5156 1.2136 1.5161 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2136 1.5161 1.2337 1.5362 -0.0201 -1.63%
2025-01-09 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2337 1.5362 1.2364 1.5389 -0.0027 -0.22%
2025-01-08 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2364 1.5389 1.2362 1.5387 0.0002 0.02%
2025-01-07 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2362 1.5387 1.2417 1.5442 -0.0055 -0.44%
2025-01-06 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2417 1.5442 1.2486 1.5511 -0.0069 -0.55%
2025-01-03 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2486 1.5511 1.2553 1.5578 -0.0067 -0.53%
2025-01-02 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2553 1.5578 1.2726 1.5751 -0.0173 -1.36%
2024-12-31 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2726 1.5751 1.2773 1.5798 -0.0047 -0.37%
2024-12-26 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2773 1.5798 1.2775 1.5800 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2775 1.5800 1.2786 1.5811 -0.0011 -0.09%
2024-12-24 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2786 1.5811 1.2624 1.5649 0.0162 1.28%
2024-12-23 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2624 1.5649 1.2600 1.5625 0.0024 0.19%
2024-12-20 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2600 1.5625 1.2601 1.5626 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2601 1.5626 1.2649 1.5674 -0.0048 -0.38%
2024-12-18 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2649 1.5674 1.2595 1.5620 0.0054 0.43%
2024-12-17 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2595 1.5620 1.2666 1.5691 -0.0071 -0.56%
2024-12-16 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2666 1.5691 1.2847 1.5872 -0.0181 -1.41%
2024-12-13 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2847 1.5872 1.3146 1.6171 -0.0299 -2.27%
2024-12-12 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3146 1.6171 1.2990 1.6015 0.0156 1.20%
2024-12-11 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2990 1.6015 1.3024 1.6049 -0.0034 -0.26%
2024-12-10 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3024 1.6049 1.3025 1.6050 -0.0001 -0.01%
2024-12-09 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.3025 1.6050 1.2849 1.5874 0.0176 1.37%
2024-12-06 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2849 1.5874 1.2710 1.5735 0.0139 1.09%
2024-12-05 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2710 1.5735 1.2796 1.5821 -0.0086 -0.67%
2024-12-04 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2796 1.5821 1.2863 1.5888 -0.0067 -0.52%
2024-12-03 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2863 1.5888 1.2791 1.5816 0.0072 0.56%
2024-12-02 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2791 1.5816 1.2716 1.5741 0.0075 0.59%
2024-11-29 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2716 1.5741 1.2611 1.5636 0.0105 0.83%
2024-11-28 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2611 1.5636 1.2715 1.5740 -0.0104 -0.82%
2024-11-27 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2715 1.5740 1.2486 1.5511 0.0229 1.83%
2024-11-26 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2486 1.5511 1.2442 1.5467 0.0044 0.35%
2024-11-25 021734 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 1.2442 1.5467 1.4895 1.5485 -0.0018 -0.12%