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中銀證券鴻瑞債券C基金凈值查詢(021733)

今天最新凈值 1.0141 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0141
  • 成立日期：2024-08-21
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：余亮
近一季中銀證券鴻瑞債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀證券鴻瑞債券C(021733)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2025-05-21 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2025-05-20 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2025-05-19 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0140 1.0140 1.0135 1.0135 0.0005 0.05%
2025-05-16 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0135 1.0135 1.0138 1.0138 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0138 1.0138 1.0146 1.0146 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0146 1.0146 1.0150 1.0150 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0150 1.0150 1.0143 1.0143 0.0007 0.07%
2025-05-12 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0143 1.0143 1.0154 1.0154 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0154 1.0154 1.0150 1.0150 0.0004 0.04%
2025-05-08 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0150 1.0150 1.0135 1.0135 0.0015 0.15%
2025-05-07 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-05-06 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0135 1.0135 1.0137 1.0137 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0137 1.0137 1.0129 1.0129 0.0008 0.08%
2025-04-29 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0129 1.0129 1.0121 1.0121 0.0008 0.08%
2025-04-28 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.03%
2025-04-25 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2025-04-24 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0118 1.0118 1.0120 1.0120 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0120 1.0120 1.0126 1.0126 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0126 1.0126 1.0123 1.0123 0.0003 0.03%
2025-04-21 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0123 1.0123 1.0127 1.0127 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2025-04-17 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0127 1.0127 1.0129 1.0129 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0129 1.0129 1.0125 1.0125 0.0004 0.04%
2025-04-15 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0125 1.0125 1.0127 1.0127 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0128 1.0128 1.0124 1.0124 0.0004 0.04%
2025-04-10 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0124 1.0124 1.0117 1.0117 0.0007 0.07%
2025-04-09 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-04-08 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0117 1.0117 1.0138 1.0138 -0.0021 -0.21%
2025-04-07 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0138 1.0138 1.0114 1.0114 0.0024 0.24%
2025-04-03 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0114 1.0114 1.0084 1.0084 0.0030 0.30%
2025-04-02 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0084 1.0084 1.0074 1.0074 0.0010 0.10%
2025-04-01 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
2025-03-31 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0074 1.0074 1.0069 1.0069 0.0005 0.05%
2025-03-28 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2025-03-27 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2025-03-26 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0067 1.0067 1.0060 1.0060 0.0007 0.07%
2025-03-25 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0060 1.0060 1.0055 1.0055 0.0005 0.05%
2025-03-24 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2025-03-21 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0052 1.0052 1.0055 1.0055 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0055 1.0055 1.0041 1.0041 0.0014 0.14%
2025-03-19 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0041 1.0041 1.0037 1.0037 0.0004 0.04%
2025-03-18 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0037 1.0037 1.0032 1.0032 0.0005 0.05%
2025-03-17 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0032 1.0032 1.0053 1.0053 -0.0021 -0.21%
2025-03-14 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0053 1.0053 1.0040 1.0040 0.0013 0.13%
2025-03-13 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0040 1.0040 1.0036 1.0036 0.0004 0.04%
2025-03-12 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0036 1.0036 1.0015 1.0015 0.0021 0.21%
2025-03-11 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0015 1.0015 1.0043 1.0043 -0.0028 -0.28%
2025-03-10 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0043 1.0043 1.0051 1.0051 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0051 1.0051 1.0077 1.0077 -0.0026 -0.26%
2025-03-06 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0077 1.0077 1.0089 1.0089 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2025-03-04 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2025-03-03 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0087 1.0087 1.0070 1.0070 0.0017 0.17%
2025-02-28 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0070 1.0070 1.0063 1.0063 0.0007 0.07%
2025-02-27 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0063 1.0063 1.0078 1.0078 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2025-02-25 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-02-24 021733 中銀證券鴻瑞債券C 1.0076 1.0076 1.0096 1.0096 -0.0020 -0.20%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%