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泓德智選啟誠混合A基金凈值查詢(021726)

今天最新凈值 1.0525 -0.0047 -0.4400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0525
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.93億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：李子昂
近一周泓德智選啟誠混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泓德智選啟誠混合A(021726)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021726 泓德智選啟誠混合A 1.0433 1.0433 1.0525 1.0525 -0.0092 -0.87%
2025-05-22 021726 泓德智選啟誠混合A 1.0525 1.0525 1.0572 1.0572 -0.0047 -0.44%
2025-05-21 021726 泓德智選啟誠混合A 1.0572 1.0572 1.0552 1.0552 0.0020 0.19%
2025-05-20 021726 泓德智選啟誠混合A 1.0552 1.0552 1.0486 1.0486 0.0066 0.63%
2025-05-19 021726 泓德智選啟誠混合A 1.0486 1.0486 1.0466 1.0466 0.0020 0.19%