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泓德智選啟誠(chéng)混合A基金凈值查詢(021726)

今天最新凈值 1.0525 -0.0047 -0.4400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0525
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.93億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：李子昂
近一月泓德智選啟誠(chéng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泓德智選啟誠(chéng)混合A(021726)基金累計(jì)收益率5.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021726 泓德智選啟誠(chéng)混合A 1.0433 1.0433 1.0525 1.0525 -0.0092 -0.87%
2025-05-22 021726 泓德智選啟誠(chéng)混合A 1.0525 1.0525 1.0572 1.0572 -0.0047 -0.44%
2025-05-21 021726 泓德智選啟誠(chéng)混合A 1.0572 1.0572 1.0552 1.0552 0.0020 0.19%
2025-05-20 021726 泓德智選啟誠(chéng)混合A 1.0552 1.0552 1.0486 1.0486 0.0066 0.63%
2025-05-19 021726 泓德智選啟誠(chéng)混合A 1.0486 1.0486 1.0466 1.0466 0.0020 0.19%
2025-05-16 021726 泓德智選啟誠(chéng)混合A 1.0466 1.0466 1.0460 1.0460 0.0006 0.06%
2025-05-15 021726 泓德智選啟誠(chéng)混合A 1.0460 1.0460 1.0556 1.0556 -0.0096 -0.91%
2025-05-14 021726 泓德智選啟誠(chéng)混合A 1.0556 1.0556 1.0496 1.0496 0.0060 0.57%
2025-05-13 021726 泓德智選啟誠(chéng)混合A 1.0496 1.0496 1.0486 1.0486 0.0010 0.10%
2025-05-12 021726 泓德智選啟誠(chéng)混合A 1.0486 1.0486 1.0364 1.0364 0.0122 1.18%
2025-05-09 021726 泓德智選啟誠(chéng)混合A 1.0364 1.0364 1.0408 1.0408 -0.0044 -0.42%
2025-05-08 021726 泓德智選啟誠(chéng)混合A 1.0408 1.0408 1.0319 1.0319 0.0089 0.86%
2025-05-07 021726 泓德智選啟誠(chéng)混合A 1.0319 1.0319 1.0265 1.0265 0.0054 0.53%
2025-05-06 021726 泓德智選啟誠(chéng)混合A 1.0265 1.0265 1.0105 1.0105 0.0160 1.58%
2025-04-30 021726 泓德智選啟誠(chéng)混合A 1.0105 1.0105 1.0083 1.0083 0.0022 0.22%
2025-04-29 021726 泓德智選啟誠(chéng)混合A 1.0083 1.0083 1.0061 1.0061 0.0022 0.22%
2025-04-28 021726 泓德智選啟誠(chéng)混合A 1.0061 1.0061 1.0117 1.0117 -0.0056 -0.55%
2025-04-25 021726 泓德智選啟誠(chéng)混合A 1.0117 1.0117 1.0089 1.0089 0.0028 0.28%
2025-04-24 021726 泓德智選啟誠(chéng)混合A 1.0089 1.0089 1.0113 1.0113 -0.0024 -0.24%