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廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021723)

今天最新凈值 1.0216 0.0044 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0216
  • 成立日期：2024-12-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.05億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曹世宇
近一月廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021723)基金累計收益率2.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0232 1.0232 1.0216 1.0216 0.0016 0.16%
2025-05-21 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0216 1.0216 1.0172 1.0172 0.0044 0.43%
2025-05-20 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0172 1.0172 1.0133 1.0133 0.0039 0.38%
2025-05-19 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0133 1.0133 1.0173 1.0173 -0.0040 -0.39%
2025-05-16 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0173 1.0173 1.0255 1.0255 -0.0082 -0.80%
2025-05-15 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0255 1.0255 1.0305 1.0305 -0.0050 -0.49%
2025-05-14 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0305 1.0305 1.0144 1.0144 0.0161 1.59%
2025-05-13 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0144 1.0144 1.0125 1.0125 0.0019 0.19%
2025-05-12 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0125 1.0125 1.0059 1.0059 0.0066 0.66%
2025-05-09 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0059 1.0059 1.0046 1.0046 0.0013 0.13%
2025-05-08 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0046 1.0046 1.0015 1.0015 0.0031 0.31%
2025-05-07 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0015 1.0015 0.9935 0.9935 0.0080 0.81%
2025-05-06 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9935 0.9935 0.9882 0.9882 0.0053 0.54%
2025-04-30 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9882 0.9882 0.9925 0.9925 -0.0043 -0.43%
2025-04-29 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9925 0.9925 0.9946 0.9946 -0.0021 -0.21%
2025-04-28 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9946 0.9946 0.9938 0.9938 0.0008 0.08%
2025-04-25 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9938 0.9938 0.9959 0.9959 -0.0021 -0.21%
2025-04-24 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9959 0.9959 0.9936 0.9936 0.0023 0.23%
2025-04-23 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9936 0.9936 0.9964 0.9964 -0.0028 -0.28%