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招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021716)

今天最新凈值 1.4370 -0.0123 -0.8500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4370
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：房俊一
近一季招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021716)基金累計收益率-19.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4136 1.4136 1.4370 1.4370 -0.0234 -1.63%
2025-05-22 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4370 1.4370 1.4493 1.4493 -0.0123 -0.85%
2025-05-21 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4493 1.4493 1.4579 1.4579 -0.0086 -0.59%
2025-05-20 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4579 1.4579 1.4550 1.4550 0.0029 0.20%
2025-05-19 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4550 1.4550 1.4610 1.4610 -0.0060 -0.41%
2025-05-16 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4610 1.4610 1.4604 1.4604 0.0006 0.04%
2025-05-15 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4604 1.4604 1.5047 1.5047 -0.0443 -2.94%
2025-05-14 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5047 1.5047 1.4976 1.4976 0.0071 0.47%
2025-05-13 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4976 1.4976 1.5044 1.5044 -0.0068 -0.45%
2025-05-12 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5044 1.5044 1.4855 1.4855 0.0189 1.27%
2025-05-09 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4855 1.4855 1.5121 1.5121 -0.0266 -1.76%
2025-05-08 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5121 1.5121 1.4910 1.4910 0.0211 1.42%
2025-05-07 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4910 1.4910 1.5037 1.5037 -0.0127 -0.84%
2025-05-06 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5037 1.5037 1.4565 1.4565 0.0472 3.24%
2025-04-30 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4565 1.4565 1.4217 1.4217 0.0348 2.45%
2025-04-29 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4217 1.4217 1.4139 1.4139 0.0078 0.55%
2025-04-28 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4139 1.4139 1.4206 1.4206 -0.0067 -0.47%
2025-04-25 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4206 1.4206 1.4008 1.4008 0.0198 1.41%
2025-04-24 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4008 1.4008 1.4380 1.4380 -0.0372 -2.59%
2025-04-23 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4380 1.4380 1.4220 1.4220 0.0160 1.13%
2025-04-22 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4220 1.4220 1.4433 1.4433 -0.0213 -1.48%
2025-04-21 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4433 1.4433 1.4105 1.4105 0.0328 2.33%
2025-04-18 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4105 1.4105 1.4106 1.4106 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4106 1.4106 1.4038 1.4038 0.0068 0.48%
2025-04-16 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4038 1.4038 1.4223 1.4223 -0.0185 -1.30%
2025-04-15 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4223 1.4223 1.4329 1.4329 -0.0106 -0.74%
2025-04-14 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4329 1.4329 1.4247 1.4247 0.0082 0.58%
2025-04-11 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4247 1.4247 1.4109 1.4109 0.0138 0.98%
2025-04-10 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4109 1.4109 1.3870 1.3870 0.0239 1.72%
2025-04-09 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3870 1.3870 1.3421 1.3421 0.0449 3.35%
2025-04-08 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3421 1.3421 1.3365 1.3365 0.0056 0.42%
2025-04-07 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3365 1.3365 1.5115 1.5115 -0.1750 -11.58%
2025-04-03 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5115 1.5115 1.5273 1.5273 -0.0158 -1.03%
2025-04-02 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5273 1.5273 1.5182 1.5182 0.0091 0.60%
2025-04-01 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5182 1.5182 1.5311 1.5311 -0.0129 -0.84%
2025-03-31 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5311 1.5311 1.5275 1.5275 0.0036 0.24%
2025-03-28 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5275 1.5275 1.5339 1.5339 -0.0064 -0.42%
2025-03-27 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5339 1.5339 1.5388 1.5388 -0.0049 -0.32%
2025-03-26 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5388 1.5388 1.5406 1.5406 -0.0018 -0.12%
2025-03-25 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5406 1.5406 1.5721 1.5721 -0.0315 -2.00%
2025-03-24 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5721 1.5721 1.5850 1.5850 -0.0129 -0.81%
2025-03-21 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5850 1.5850 1.6370 1.6370 -0.0520 -3.18%
2025-03-20 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6370 1.6370 1.6570 1.6570 -0.0200 -1.21%
2025-03-19 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6570 1.6570 1.6895 1.6895 -0.0325 -1.92%
2025-03-18 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6895 1.6895 1.6782 1.6782 0.0113 0.67%
2025-03-17 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6782 1.6782 1.6856 1.6856 -0.0074 -0.44%
2025-03-14 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6856 1.6856 1.6596 1.6596 0.0260 1.57%
2025-03-13 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6596 1.6596 1.6968 1.6968 -0.0372 -2.19%
2025-03-12 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6968 1.6968 1.6921 1.6921 0.0047 0.28%
2025-03-11 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6921 1.6921 1.6879 1.6879 0.0042 0.25%
2025-03-10 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6879 1.6879 1.7233 1.7233 -0.0354 -2.05%
2025-03-07 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.7233 1.7233 1.7487 1.7487 -0.0254 -1.45%
2025-03-06 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.7487 1.7487 1.6744 1.6744 0.0743 4.44%
2025-03-05 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6744 1.6744 1.6488 1.6488 0.0256 1.55%
2025-03-04 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6488 1.6488 1.6312 1.6312 0.0176 1.08%
2025-03-03 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6312 1.6312 1.6286 1.6286 0.0026 0.16%
2025-02-28 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6286 1.6286 1.7231 1.7231 -0.0945 -5.48%
2025-02-27 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.7231 1.7231 1.7681 1.7681 -0.0450 -2.55%
2025-02-26 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.7681 1.7681 1.7658 1.7658 0.0023 0.13%
2025-02-25 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.7658 1.7658 1.7915 1.7915 -0.0257 -1.43%
2025-02-24 021716 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.7915 1.7915 1.7926 1.7926 -0.0011 -0.06%