搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鑫元招利D基金凈值查詢(021713)

今天最新凈值 1.0236 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0286
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3688億
  • 最近資產(chǎn)：10.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭卉 俞敏超
近一月鑫元招利D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元招利D(021713)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021713 鑫元招利D 1.0236 1.0286 1.0236 1.0286 0.0000 0.00%
2025-05-22 021713 鑫元招利D 1.0236 1.0286 1.0235 1.0285 0.0001 0.01%
2025-05-21 021713 鑫元招利D 1.0235 1.0285 1.0234 1.0284 0.0001 0.01%
2025-05-20 021713 鑫元招利D 1.0234 1.0284 1.0233 1.0283 0.0001 0.01%
2025-05-19 021713 鑫元招利D 1.0233 1.0283 1.0229 1.0279 0.0004 0.04%
2025-05-16 021713 鑫元招利D 1.0229 1.0279 1.0232 1.0282 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021713 鑫元招利D 1.0232 1.0282 1.0234 1.0284 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021713 鑫元招利D 1.0234 1.0284 1.0234 1.0284 0.0000 0.00%
2025-05-13 021713 鑫元招利D 1.0234 1.0284 1.0229 1.0279 0.0005 0.05%
2025-05-12 021713 鑫元招利D 1.0229 1.0279 1.0235 1.0285 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 021713 鑫元招利D 1.0235 1.0285 1.0230 1.0280 0.0005 0.05%
2025-05-08 021713 鑫元招利D 1.0230 1.0280 1.0222 1.0272 0.0008 0.08%
2025-05-07 021713 鑫元招利D 1.0222 1.0272 1.0223 1.0273 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021713 鑫元招利D 1.0223 1.0273 1.0221 1.0271 0.0002 0.02%
2025-04-30 021713 鑫元招利D 1.0221 1.0271 1.0217 1.0267 0.0004 0.04%
2025-04-29 021713 鑫元招利D 1.0217 1.0267 1.0211 1.0261 0.0006 0.06%
2025-04-28 021713 鑫元招利D 1.0211 1.0261 1.0208 1.0258 0.0003 0.03%
2025-04-25 021713 鑫元招利D 1.0208 1.0258 1.0209 1.0259 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 021713 鑫元招利D 1.0209 1.0259 1.0210 1.0260 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%