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鑫元招利D(021713)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.0235 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0285
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3688億
  • 最近資產(chǎn)：10.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭卉 俞敏超
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計(jì)階段 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.24% 0.11% 0.24% 0.24% 1.44% - - - 2.56%
同類排名 2166/2984 1024/3059 991/3059 1741/3005 2176/2901 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - -0.27% 1638/3040 - - - - - -
2024 - - - - - - 0.42% 1150/3195 1.71% 1838/3316
(021713)鑫元招利D基金對(duì)比PK
鑫元招利D VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277)