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鑫元招利D(021713)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0236 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0286
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:10.3688億
  • 最近資產(chǎn):10.46億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:郭卉 俞敏超
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-23 2025-04-23 2025-04-24 每份派現(xiàn)金0.0050元