搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起基金凈值查詢(xún)(021709)

今天最新凈值 1.0082 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
今年以來(lái)華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起(021709)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2025-05-21 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2025-05-20 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2025-05-19 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2025-05-16 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-05-14 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0083 1.0083 1.0084 1.0084 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-05-12 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-05-09 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2025-05-08 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0082 1.0082 1.0080 1.0080 0.0002 0.02%
2025-05-07 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0080 1.0080 1.0078 1.0078 0.0002 0.02%
2025-05-06 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2025-04-30 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2025-04-29 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-04-28 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2025-04-25 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-04-23 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2025-04-22 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2025-04-21 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2025-04-18 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2025-04-17 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2025-04-16 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2025-04-15 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2025-04-14 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2025-04-11 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2025-04-10 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2025-04-09 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-04-08 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0073 1.0073 1.0075 1.0075 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2025-04-03 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0072 1.0072 1.0069 1.0069 0.0003 0.03%
2025-04-02 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2025-04-01 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2025-03-31 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2025-03-28 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2025-03-27 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2025-03-26 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2025-03-25 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2025-03-24 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2025-03-21 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2025-03-20 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2025-03-19 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0061 1.0061 1.0061 1.0061 0.0000 0.00%
2025-03-18 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2025-03-17 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
2025-03-14 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
2025-03-13 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2025-03-12 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03%
2025-03-11 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0055 1.0055 1.0056 1.0056 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2025-03-07 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0055 1.0055 1.0056 1.0056 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2025-03-05 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2025-03-04 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2025-03-03 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0055 1.0055 1.0053 1.0053 0.0002 0.02%
2025-02-28 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2025-02-27 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0052 1.0052 1.0053 1.0053 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-02-25 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-02-24 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-02-21 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-02-20 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0053 1.0053 1.0055 1.0055 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2025-02-18 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0055 1.0055 1.0057 1.0057 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2025-02-14 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0057 1.0057 1.0060 1.0060 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
2025-02-12 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
2025-02-11 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0060 1.0060 1.0062 1.0062 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0062 1.0062 1.0064 1.0064 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2025-02-06 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2025-02-05 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0061 1.0061 1.0058 1.0058 0.0003 0.03%
2025-01-27 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0058 1.0058 1.0053 1.0053 0.0005 0.05%
2025-01-22 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2025-01-14 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2025-01-13 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0059 1.0059 1.0062 1.0062 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0062 1.0062 1.0063 1.0063 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0064 1.0064 1.0065 1.0065 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2025-01-03 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2025-01-02 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%