| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1409 |
1.1409 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1408 |
1.1408 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1408 |
1.1408 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1407 |
1.1407 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1408 |
1.1408 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1406 |
1.1406 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1410 |
1.1410 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1412 |
1.1412 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1414 |
1.1414 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1413 |
1.1413 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1409 |
1.1409 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1409 |
1.1409 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1405 |
1.1405 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1405 |
1.1405 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1403 |
1.1403 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1402 |
1.1402 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1399 |
1.1399 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1398 |
1.1398 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1398 |
1.1398 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1399 |
1.1399 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1403 |
1.1403 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1402 |
1.1402 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1405 |
1.1405 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1408 |
1.1408 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1411 |
1.1411 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-15 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1409 |
1.1409 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1410 |
1.1410 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-11 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1413 |
1.1413 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1411 |
1.1411 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-09 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1408 |
1.1408 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-08 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1400 |
1.1400 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-07 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1407 |
1.1407 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-03 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1394 |
1.1394 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1380 |
1.1380 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1379 |
1.1379 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1380 |
1.1380 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1381 |
1.1381 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1378 |
1.1378 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1379 |
1.1379 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1366 |
1.1366 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1359 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1359 |
1.1359 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-20 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1364 |
1.1364 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-19 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1346 |
1.1346 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1348 |
1.1348 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1341 |
1.1341 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1365 |
1.1365 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-13 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1363 |
1.1363 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-03-11 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1338 |
1.1338 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1360 |
1.1360 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1362 |
1.1362 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1384 |
1.1384 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-05 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1397 |
1.1397 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1394 |
1.1394 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1393 |
1.1393 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1381 |
1.1381 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-27 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1372 |
1.1372 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1381 |
1.1381 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1377 |
1.1377 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-24 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B |
1.1363 |
1.1363 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0025 |
-0.22% |
