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平安雙季鑫6個月持有債券C基金凈值查詢(021676)

今天最新凈值 1.0079 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0079
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6087億
  • 最近資產(chǎn)：14.54億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：李瑾懿
今年以來平安雙季鑫6個月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安雙季鑫6個月持有債券C(021676)基金累計收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2025-05-22 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2025-05-21 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0078 1.0078 1.0080 1.0080 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0081 1.0081 1.0073 1.0073 0.0008 0.08%
2025-05-16 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0073 1.0073 1.0075 1.0075 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0075 1.0075 1.0077 1.0077 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0077 1.0077 1.0078 1.0078 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0078 1.0078 1.0076 1.0076 0.0002 0.02%
2025-05-12 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0076 1.0076 1.0088 1.0088 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2025-05-08 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0086 1.0086 1.0079 1.0079 0.0007 0.07%
2025-05-07 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2025-04-30 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2025-04-29 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0078 1.0078 1.0072 1.0072 0.0006 0.06%
2025-04-28 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0072 1.0072 1.0068 1.0068 0.0004 0.04%
2025-04-25 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2025-04-24 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0067 1.0067 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0068 1.0068 1.0071 1.0071 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0071 1.0071 1.0066 1.0066 0.0005 0.05%
2025-04-21 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0066 1.0066 1.0068 1.0068 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2025-04-17 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0067 1.0067 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0068 1.0068 1.0064 1.0064 0.0004 0.04%
2025-04-15 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2025-04-14 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2025-04-11 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2025-04-09 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
2025-04-08 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0060 1.0060 1.0063 1.0063 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0063 1.0063 1.0059 1.0059 0.0004 0.04%
2025-04-03 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
2025-04-02 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0057 1.0057 1.0055 1.0055 0.0002 0.02%
2025-04-01 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0055 1.0055 1.0056 1.0056 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0056 1.0056 1.0054 1.0054 0.0002 0.02%
2025-03-28 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2025-03-27 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2025-03-26 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0053 1.0053 1.0049 1.0049 0.0004 0.04%
2025-03-25 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2025-03-24 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2025-03-21 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2025-03-20 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2025-03-19 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2025-03-18 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2025-03-17 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0042 1.0042 1.0044 1.0044 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04%
2025-03-13 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2025-03-12 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2025-03-11 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2025-03-07 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2025-03-06 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2025-03-05 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2025-03-04 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2025-03-03 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0035 1.0035 1.0027 1.0027 0.0008 0.08%
2025-02-28 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0027 1.0027 1.0021 1.0021 0.0006 0.06%
2025-02-27 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0021 1.0021 1.0027 1.0027 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-02-25 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2025-02-24 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0026 1.0026 1.0030 1.0030 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0030 1.0030 1.0035 1.0035 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0035 1.0035 1.0042 1.0042 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0042 1.0042 1.0036 1.0036 0.0006 0.06%
2025-02-18 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0036 1.0036 1.0040 1.0040 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0040 1.0040 1.0064 1.0064 -0.0024 -0.24%
2025-02-14 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0064 1.0064 1.0079 1.0079 -0.0015 -0.15%
2025-02-13 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2025-02-12 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0081 1.0081 1.0076 1.0076 0.0005 0.05%
2025-02-10 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0076 1.0076 1.0088 1.0088 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0088 1.0088 1.0092 1.0092 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0092 1.0092 1.0087 1.0087 0.0005 0.05%
2025-02-05 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0087 1.0087 1.0079 1.0079 0.0008 0.08%
2025-01-27 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0079 1.0079 1.0067 1.0067 0.0012 0.12%
2025-01-22 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0070 1.0070 1.0071 1.0071 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0080 1.0080 1.0075 1.0075 0.0005 0.05%
2025-01-13 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0075 1.0075 1.0081 1.0081 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0081 1.0081 1.0084 1.0084 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0084 1.0084 1.0092 1.0092 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0092 1.0092 1.0095 1.0095 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0095 1.0095 1.0100 1.0100 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2025-01-03 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2025-01-02 021676 平安雙季鑫6個月持有債券C 1.0098 1.0098 1.0093 1.0093 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%