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申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢(021668)

今天最新凈值 1.0335 0.0045 0.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0335
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：楊紹華
近一月申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A(021668)基金累計(jì)收益率5.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021668 申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0335 1.0335 -0.0029 -0.28%
2025-05-20 021668 申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0290 1.0290 0.0045 0.44%
2025-05-19 021668 申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0303 1.0303 -0.0013 -0.13%
2025-05-16 021668 申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0290 1.0290 0.0013 0.13%
2025-05-15 021668 申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0370 1.0370 -0.0080 -0.77%
2025-05-14 021668 申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0293 1.0293 0.0077 0.75%
2025-05-13 021668 申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0304 1.0304 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 021668 申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0207 1.0207 0.0097 0.95%
2025-05-09 021668 申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0247 1.0247 -0.0040 -0.39%
2025-05-08 021668 申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0143 1.0143 0.0104 1.03%
2025-05-07 021668 申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0129 1.0129 0.0014 0.14%
2025-05-06 021668 申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0027 1.0027 0.0102 1.02%
2025-04-30 021668 申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0005 1.0005 0.0022 0.22%
2025-04-29 021668 申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A 1.0005 1.0005 0.9999 0.9999 0.0006 0.06%
2025-04-28 021668 申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A 0.9999 0.9999 1.0015 1.0015 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 021668 申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A 1.0015 1.0015 0.9855 0.9855 0.0160 1.62%
2025-04-24 021668 申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9926 0.9926 -0.0071 -0.72%