搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢(021668)

今天最新凈值 1.0335 0.0045 0.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0335
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：楊紹華
近一周申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A(021668)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021668 申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0335 1.0335 -0.0029 -0.28%
2025-05-20 021668 申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0290 1.0290 0.0045 0.44%
2025-05-19 021668 申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0303 1.0303 -0.0013 -0.13%