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華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C(華安恒生香港上市生物科技指數(shù)(QDII)C)基金凈值查詢(021659)

今天最新凈值 1.2736 0.0273 2.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2618 -0.0118 -0.9286%
  • 累計(jì)凈值：1.2736
  • 成立日期：2024-11-20
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近一季華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C|華安恒生香港上市生物科技指數(shù)(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C(021659)基金累計(jì)收益率9.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2636 1.2636 1.2736 1.2736 -0.0100 -0.79%
2025-05-21 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2736 1.2736 1.2463 1.2463 0.0273 2.19%
2025-05-20 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2463 1.2463 1.2130 1.2130 0.0333 2.75%
2025-05-19 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2130 1.2130 1.1966 1.1966 0.0164 1.37%
2025-05-16 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1966 1.1966 1.1785 1.1785 0.0181 1.54%
2025-05-15 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1785 1.1785 1.1856 1.1856 -0.0071 -0.60%
2025-05-14 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1856 1.1856 1.1763 1.1763 0.0093 0.79%
2025-05-13 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1763 1.1763 1.1717 1.1717 0.0046 0.39%
2025-05-12 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1717 1.1717 1.2006 1.2006 -0.0289 -2.41%
2025-05-09 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2006 1.2006 1.1970 1.1970 0.0036 0.30%
2025-05-08 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1970 1.1970 1.1906 1.1906 0.0064 0.54%
2025-05-07 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1906 1.1906 1.2289 1.2289 -0.0383 -3.12%
2025-05-06 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2289 1.2289 1.2231 1.2231 0.0058 0.47%
2025-04-30 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2231 1.2231 1.2156 1.2156 0.0075 0.62%
2025-04-29 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2156 1.2156 1.2040 1.2040 0.0116 0.96%
2025-04-28 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2040 1.2040 1.2259 1.2259 -0.0219 -1.79%
2025-04-25 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2259 1.2259 1.2381 1.2381 -0.0122 -0.99%
2025-04-24 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2381 1.2381 1.2153 1.2153 0.0228 1.88%
2025-04-23 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2153 1.2153 1.1964 1.1964 0.0189 1.58%
2025-04-22 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1964 1.1964 1.1321 1.1321 0.0643 5.68%
2025-04-21 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1321 1.1321 1.1320 1.1320 0.0001 0.01%
2025-04-18 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1320 1.1320 1.1326 1.1326 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1326 1.1326 1.1261 1.1261 0.0065 0.58%
2025-04-16 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1261 1.1261 1.1625 1.1625 -0.0364 -3.13%
2025-04-15 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1625 1.1625 1.1732 1.1732 -0.0107 -0.91%
2025-04-14 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1732 1.1732 1.1265 1.1265 0.0467 4.15%
2025-04-11 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1265 1.1265 1.0864 1.0864 0.0401 3.69%
2025-04-10 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.0864 1.0864 1.0635 1.0635 0.0229 2.15%
2025-04-09 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.0635 1.0635 1.0487 1.0487 0.0148 1.41%
2025-04-08 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.0487 1.0487 1.0161 1.0161 0.0326 3.21%
2025-04-07 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.0161 1.0161 1.2306 1.2306 -0.2145 -17.43%
2025-04-03 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2306 1.2306 1.2451 1.2451 -0.0145 -1.16%
2025-04-02 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2451 1.2451 1.2485 1.2485 -0.0034 -0.27%
2025-04-01 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2485 1.2485 1.2078 1.2078 0.0407 3.37%
2025-03-31 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2078 1.2078 1.2112 1.2112 -0.0034 -0.28%
2025-03-28 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2112 1.2112 1.1985 1.1985 0.0127 1.06%
2025-03-27 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1985 1.1985 1.1440 1.1440 0.0545 4.76%
2025-03-26 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1440 1.1440 1.1412 1.1412 0.0028 0.25%
2025-03-25 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1412 1.1412 1.1609 1.1609 -0.0197 -1.70%
2025-03-24 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1609 1.1609 1.1655 1.1655 -0.0046 -0.39%
2025-03-21 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1655 1.1655 1.2107 1.2107 -0.0452 -3.73%
2025-03-20 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2107 1.2107 1.2061 1.2061 0.0046 0.38%
2025-03-19 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2061 1.2061 1.1927 1.1927 0.0134 1.12%
2025-03-18 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1927 1.1927 1.1641 1.1641 0.0286 2.46%
2025-03-17 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1641 1.1641 1.1661 1.1661 -0.0020 -0.17%
2025-03-14 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1661 1.1661 1.1246 1.1246 0.0415 3.69%
2025-03-13 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1246 1.1246 1.1263 1.1263 -0.0017 -0.15%
2025-03-12 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1263 1.1263 1.1390 1.1390 -0.0127 -1.12%
2025-03-11 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1390 1.1390 1.1225 1.1225 0.0165 1.47%
2025-03-10 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1225 1.1225 1.1441 1.1441 -0.0216 -1.89%
2025-03-07 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1441 1.1441 1.1468 1.1468 -0.0027 -0.24%
2025-03-06 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1468 1.1468 1.1341 1.1341 0.0127 1.12%
2025-03-05 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1341 1.1341 1.1084 1.1084 0.0257 2.32%
2025-03-04 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1084 1.1084 1.1106 1.1106 -0.0022 -0.20%
2025-03-03 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1106 1.1106 1.1193 1.1193 -0.0087 -0.78%
2025-02-28 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1193 1.1193 1.1605 1.1605 -0.0412 -3.55%
2025-02-27 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1605 1.1605 1.1498 1.1498 0.0107 0.93%
2025-02-26 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1498 1.1498 1.1229 1.1229 0.0269 2.40%
2025-02-25 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1229 1.1229 1.1276 1.1276 -0.0047 -0.42%
2025-02-24 021659 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1276 1.1276 1.1509 1.1509 -0.0233 -2.02%