華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C(華安恒生香港上市生物科技指數(shù)(QDII)C)基金凈值查詢(021659)
今天最新凈值
1.2736
0.0273 2.1900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2764
0.0128 1.0136%
- 累計(jì)凈值：1.2736
- 成立日期：2024-11-20
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.05億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：倪斌
近一月華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C|華安恒生香港上市生物科技指數(shù)(QDII)C基金凈值查詢
近一月,華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C(021659)基金累計(jì)收益率5.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021659 |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
021659 |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0273 |
2.19% |
| 2025-05-20 |
021659 |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0333 |
2.75% |
| 2025-05-19 |
021659 |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C |
1.2130 |
1.2130 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0164 |
1.37% |
| 2025-05-16 |
021659 |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C |
1.1966 |
1.1966 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0181 |
1.54% |
| 2025-05-15 |
021659 |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
021659 |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0093 |
0.79% |
| 2025-05-13 |
021659 |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-05-12 |
021659 |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C |
1.1717 |
1.1717 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0289 |
-2.41% |
| 2025-05-09 |
021659 |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0036 |
0.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
021659 |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
021659 |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C |
1.1906 |
1.1906 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0383 |
-3.12% |
| 2025-05-06 |
021659 |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
021659 |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0075 |
0.62% |
| 2025-04-29 |
021659 |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0116 |
0.96% |
| 2025-04-28 |
021659 |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0219 |
-1.79% |
| 2025-04-25 |
021659 |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0122 |
-0.99% |
| 2025-04-24 |
021659 |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0228 |
1.88% |
| 2025-04-23 |
021659 |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C |
1.2153 |
1.2153 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0189 |
1.58% |
