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華夏純債債券D基金凈值查詢(021657)

今天最新凈值 1.1659 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1659
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.6876億
  • 最近資產(chǎn)：88.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳萬軍
近一月華夏純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏純債債券D(021657)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021657 華夏純債債券D 1.1659 1.1659 1.1659 1.1659 0.0000 0.00%
2025-05-20 021657 華夏純債債券D 1.1659 1.1659 1.1658 1.1658 0.0001 0.01%
2025-05-19 021657 華夏純債債券D 1.1658 1.1658 1.1655 1.1655 0.0003 0.03%
2025-05-16 021657 華夏純債債券D 1.1655 1.1655 1.1657 1.1657 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021657 華夏純債債券D 1.1657 1.1657 1.1657 1.1657 0.0000 0.00%
2025-05-14 021657 華夏純債債券D 1.1657 1.1657 1.1657 1.1657 0.0000 0.00%
2025-05-13 021657 華夏純債債券D 1.1657 1.1657 1.1654 1.1654 0.0003 0.03%
2025-05-12 021657 華夏純債債券D 1.1654 1.1654 1.1657 1.1657 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 021657 華夏純債債券D 1.1657 1.1657 1.1654 1.1654 0.0003 0.03%
2025-05-08 021657 華夏純債債券D 1.1654 1.1654 1.1649 1.1649 0.0005 0.04%
2025-05-07 021657 華夏純債債券D 1.1649 1.1649 1.1648 1.1648 0.0001 0.01%
2025-05-06 021657 華夏純債債券D 1.1648 1.1648 1.1644 1.1644 0.0004 0.03%
2025-04-30 021657 華夏純債債券D 1.1644 1.1644 1.1642 1.1642 0.0002 0.02%
2025-04-29 021657 華夏純債債券D 1.1642 1.1642 1.1639 1.1639 0.0003 0.03%
2025-04-28 021657 華夏純債債券D 1.1639 1.1639 1.1636 1.1636 0.0003 0.03%
2025-04-25 021657 華夏純債債券D 1.1636 1.1636 1.1636 1.1636 0.0000 0.00%
2025-04-24 021657 華夏純債債券D 1.1636 1.1636 1.1637 1.1637 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021657 華夏純債債券D 1.1637 1.1637 1.1639 1.1639 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021657 華夏純債債券D 1.1639 1.1639 1.1638 1.1638 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%