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東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(021651)

今天最新凈值 0.9767 -0.0045 -0.4600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9694 -0.0073 -0.7511%
  • 累計(jì)凈值：0.9767
  • 成立日期：2024-08-27
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.09億元
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：徐習(xí)佳
近一月東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C(021651)基金累計(jì)收益率2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9712 0.9712 0.9767 0.9767 -0.0055 -0.56%
2025-05-22 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9767 0.9767 0.9812 0.9812 -0.0045 -0.46%
2025-05-21 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9812 0.9812 0.9785 0.9785 0.0027 0.28%
2025-05-20 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9785 0.9785 0.9744 0.9744 0.0041 0.42%
2025-05-19 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9744 0.9744 0.9720 0.9720 0.0024 0.25%
2025-05-16 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9720 0.9720 0.9758 0.9758 -0.0038 -0.39%
2025-05-15 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9758 0.9758 0.9825 0.9825 -0.0067 -0.68%
2025-05-14 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9825 0.9825 0.9720 0.9720 0.0105 1.08%
2025-05-13 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9720 0.9720 0.9696 0.9696 0.0024 0.25%
2025-05-12 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9696 0.9696 0.9627 0.9627 0.0069 0.72%
2025-05-09 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9627 0.9627 0.9637 0.9637 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9637 0.9637 0.9639 0.9639 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9639 0.9639 0.9603 0.9603 0.0036 0.37%
2025-05-06 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9603 0.9603 0.9564 0.9564 0.0039 0.41%
2025-04-30 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9564 0.9564 0.9611 0.9611 -0.0047 -0.49%
2025-04-29 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9611 0.9611 0.9640 0.9640 -0.0029 -0.30%
2025-04-28 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9640 0.9640 0.9679 0.9679 -0.0039 -0.40%
2025-04-25 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9679 0.9679 0.9677 0.9677 0.0002 0.02%
2025-04-24 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9677 0.9677 0.9638 0.9638 0.0039 0.40%