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東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢(021651)

今天最新凈值 0.9767 -0.0045 -0.4600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9694 -0.0073 -0.7511%
  • 累計凈值：0.9767
  • 成立日期：2024-08-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.09億元
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：徐習(xí)佳
今年以來東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C(021651)基金累計收益率-0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9712 0.9712 0.9767 0.9767 -0.0055 -0.56%
2025-05-22 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9767 0.9767 0.9812 0.9812 -0.0045 -0.46%
2025-05-21 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9812 0.9812 0.9785 0.9785 0.0027 0.28%
2025-05-20 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9785 0.9785 0.9744 0.9744 0.0041 0.42%
2025-05-19 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9744 0.9744 0.9720 0.9720 0.0024 0.25%
2025-05-16 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9720 0.9720 0.9758 0.9758 -0.0038 -0.39%
2025-05-15 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9758 0.9758 0.9825 0.9825 -0.0067 -0.68%
2025-05-14 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9825 0.9825 0.9720 0.9720 0.0105 1.08%
2025-05-13 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9720 0.9720 0.9696 0.9696 0.0024 0.25%
2025-05-12 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9696 0.9696 0.9627 0.9627 0.0069 0.72%
2025-05-09 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9627 0.9627 0.9637 0.9637 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9637 0.9637 0.9639 0.9639 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9639 0.9639 0.9603 0.9603 0.0036 0.37%
2025-05-06 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9603 0.9603 0.9564 0.9564 0.0039 0.41%
2025-04-30 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9564 0.9564 0.9611 0.9611 -0.0047 -0.49%
2025-04-29 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9611 0.9611 0.9640 0.9640 -0.0029 -0.30%
2025-04-28 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9640 0.9640 0.9679 0.9679 -0.0039 -0.40%
2025-04-25 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9679 0.9679 0.9677 0.9677 0.0002 0.02%
2025-04-24 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9677 0.9677 0.9638 0.9638 0.0039 0.40%
2025-04-23 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9638 0.9638 0.9632 0.9632 0.0006 0.06%
2025-04-22 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9632 0.9632 0.9601 0.9601 0.0031 0.32%
2025-04-21 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9601 0.9601 0.9571 0.9571 0.0030 0.31%
2025-04-18 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9571 0.9571 0.9545 0.9545 0.0026 0.27%
2025-04-17 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9545 0.9545 0.9552 0.9552 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9552 0.9552 0.9553 0.9553 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9553 0.9553 0.9499 0.9499 0.0054 0.57%
2025-04-14 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9499 0.9499 0.9426 0.9426 0.0073 0.77%
2025-04-11 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9426 0.9426 0.9447 0.9447 -0.0021 -0.22%
2025-04-10 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9447 0.9447 0.9320 0.9320 0.0127 1.36%
2025-04-09 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9320 0.9320 0.9302 0.9302 0.0018 0.19%
2025-04-08 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9302 0.9302 0.9224 0.9224 0.0078 0.85%
2025-04-07 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9224 0.9224 0.9808 0.9808 -0.0584 -5.95%
2025-04-03 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9808 0.9808 0.9839 0.9839 -0.0031 -0.32%
2025-04-02 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9839 0.9839 0.9806 0.9806 0.0033 0.34%
2025-04-01 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9806 0.9806 0.9774 0.9774 0.0032 0.33%
2025-03-31 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9774 0.9774 0.9847 0.9847 -0.0073 -0.74%
2025-03-28 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9847 0.9847 0.9868 0.9868 -0.0021 -0.21%
2025-03-27 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9868 0.9868 0.9866 0.9866 0.0002 0.02%
2025-03-26 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9866 0.9866 0.9888 0.9888 -0.0022 -0.22%
2025-03-25 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9888 0.9888 0.9876 0.9876 0.0012 0.12%
2025-03-24 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9876 0.9876 0.9831 0.9831 0.0045 0.46%
2025-03-21 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9831 0.9831 0.9891 0.9891 -0.0060 -0.61%
2025-03-20 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9891 0.9891 0.9922 0.9922 -0.0031 -0.31%
2025-03-19 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9922 0.9922 0.9904 0.9904 0.0018 0.18%
2025-03-18 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9904 0.9904 0.9859 0.9859 0.0045 0.46%
2025-03-17 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9859 0.9859 0.9829 0.9829 0.0030 0.31%
2025-03-14 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9829 0.9829 0.9690 0.9690 0.0139 1.43%
2025-03-13 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9690 0.9690 0.9694 0.9694 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9694 0.9694 0.9690 0.9690 0.0004 0.04%
2025-03-11 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9690 0.9690 0.9653 0.9653 0.0037 0.38%
2025-03-10 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9653 0.9653 0.9668 0.9668 -0.0015 -0.16%
2025-03-07 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9668 0.9668 0.9695 0.9695 -0.0027 -0.28%
2025-03-06 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9695 0.9695 0.9659 0.9659 0.0036 0.37%
2025-03-05 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9659 0.9659 0.9614 0.9614 0.0045 0.47%
2025-03-04 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9614 0.9614 0.9598 0.9598 0.0016 0.17%
2025-03-03 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9598 0.9598 0.9585 0.9585 0.0013 0.14%
2025-02-28 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9585 0.9585 0.9689 0.9689 -0.0104 -1.07%
2025-02-27 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9689 0.9689 0.9680 0.9680 0.0009 0.09%
2025-02-26 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9680 0.9680 0.9612 0.9612 0.0068 0.71%
2025-02-25 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9612 0.9612 0.9702 0.9702 -0.0090 -0.93%
2025-02-24 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9702 0.9702 0.9718 0.9718 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9718 0.9718 0.9700 0.9700 0.0018 0.19%
2025-02-20 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9700 0.9700 0.9725 0.9725 -0.0025 -0.26%
2025-02-19 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9725 0.9725 0.9696 0.9696 0.0029 0.30%
2025-02-18 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9696 0.9696 0.9748 0.9748 -0.0052 -0.53%
2025-02-17 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9748 0.9748 0.9753 0.9753 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9753 0.9753 0.9725 0.9725 0.0028 0.29%
2025-02-13 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9725 0.9725 0.9768 0.9768 -0.0043 -0.44%
2025-02-12 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9768 0.9768 0.9747 0.9747 0.0021 0.22%
2025-02-11 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9747 0.9747 0.9740 0.9740 0.0007 0.07%
2025-02-10 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9740 0.9740 0.9743 0.9743 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9743 0.9743 0.9693 0.9693 0.0050 0.52%
2025-02-06 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9693 0.9693 0.9656 0.9656 0.0037 0.38%
2025-02-05 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9656 0.9656 0.9741 0.9741 -0.0085 -0.87%
2025-01-27 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9741 0.9741 0.9719 0.9719 0.0022 0.23%
2025-01-22 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9610 0.9610 0.9661 0.9661 -0.0051 -0.53%
2025-01-14 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9638 0.9638 0.9501 0.9501 0.0137 1.44%
2025-01-13 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9501 0.9501 0.9529 0.9529 -0.0028 -0.29%
2025-01-10 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9529 0.9529 0.9594 0.9594 -0.0065 -0.68%
2025-01-09 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9594 0.9594 0.9658 0.9658 -0.0064 -0.66%
2025-01-08 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9658 0.9658 0.9636 0.9636 0.0022 0.23%
2025-01-07 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9636 0.9636 0.9624 0.9624 0.0012 0.12%
2025-01-06 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9624 0.9624 0.9597 0.9597 0.0027 0.28%
2025-01-03 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9597 0.9597 0.9679 0.9679 -0.0082 -0.85%
2025-01-02 021651 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C 0.9679 0.9679 0.9868 0.9868 -0.0189 -1.92%