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東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A基金凈值查詢(021650)

今天最新凈值 0.9803 -0.0046 -0.4700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9729 -0.0074 -0.7511%
  • 累計(jì)凈值：0.9803
  • 成立日期：2024-08-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.87億元
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：徐習(xí)佳
今年以來東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A(021650)基金累計(jì)收益率-1.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9748 0.9748 0.9803 0.9803 -0.0055 -0.56%
2025-05-22 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9803 0.9803 0.9849 0.9849 -0.0046 -0.47%
2025-05-21 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9849 0.9849 0.9821 0.9821 0.0028 0.29%
2025-05-20 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9821 0.9821 0.9780 0.9780 0.0041 0.42%
2025-05-19 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9780 0.9780 0.9755 0.9755 0.0025 0.26%
2025-05-16 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9755 0.9755 0.9793 0.9793 -0.0038 -0.39%
2025-05-15 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9793 0.9793 0.9861 0.9861 -0.0068 -0.69%
2025-05-14 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9861 0.9861 0.9755 0.9755 0.0106 1.09%
2025-05-13 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9755 0.9755 0.9730 0.9730 0.0025 0.26%
2025-05-12 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9730 0.9730 0.9661 0.9661 0.0069 0.71%
2025-05-09 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9661 0.9661 0.9671 0.9671 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9671 0.9671 0.9673 0.9673 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9673 0.9673 0.9637 0.9637 0.0036 0.37%
2025-05-06 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9637 0.9637 0.9596 0.9596 0.0041 0.43%
2025-04-30 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9596 0.9596 0.9644 0.9644 -0.0048 -0.50%
2025-04-29 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9644 0.9644 0.9672 0.9672 -0.0028 -0.29%
2025-04-28 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9672 0.9672 0.9711 0.9711 -0.0039 -0.40%
2025-04-25 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9711 0.9711 0.9710 0.9710 0.0001 0.01%
2025-04-24 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9710 0.9710 0.9670 0.9670 0.0040 0.41%
2025-04-23 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9670 0.9670 0.9664 0.9664 0.0006 0.06%
2025-04-22 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9664 0.9664 0.9633 0.9633 0.0031 0.32%
2025-04-21 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9633 0.9633 0.9603 0.9603 0.0030 0.31%
2025-04-18 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9603 0.9603 0.9576 0.9576 0.0027 0.28%
2025-04-17 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9576 0.9576 0.9583 0.9583 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9583 0.9583 0.9584 0.9584 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9584 0.9584 0.9529 0.9529 0.0055 0.58%
2025-04-14 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9529 0.9529 0.9455 0.9455 0.0074 0.78%
2025-04-11 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9455 0.9455 0.9477 0.9477 -0.0022 -0.23%
2025-04-10 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9477 0.9477 0.9349 0.9349 0.0128 1.37%
2025-04-09 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9349 0.9349 0.9331 0.9331 0.0018 0.19%
2025-04-08 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9331 0.9331 0.9252 0.9252 0.0079 0.85%
2025-04-07 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9252 0.9252 0.9837 0.9837 -0.0585 -5.95%
2025-04-03 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9837 0.9837 0.9869 0.9869 -0.0032 -0.32%
2025-04-02 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9869 0.9869 0.9836 0.9836 0.0033 0.34%
2025-04-01 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9836 0.9836 0.9803 0.9803 0.0033 0.34%
2025-03-31 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9803 0.9803 0.9876 0.9876 -0.0073 -0.74%
2025-03-28 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9876 0.9876 0.9897 0.9897 -0.0021 -0.21%
2025-03-27 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9897 0.9897 0.9895 0.9895 0.0002 0.02%
2025-03-26 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9895 0.9895 0.9916 0.9916 -0.0021 -0.21%
2025-03-25 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9916 0.9916 0.9905 0.9905 0.0011 0.11%
2025-03-24 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9905 0.9905 0.9859 0.9859 0.0046 0.47%
2025-03-21 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9859 0.9859 0.9919 0.9919 -0.0060 -0.60%
2025-03-20 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9919 0.9919 0.9950 0.9950 -0.0031 -0.31%
2025-03-19 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9950 0.9950 0.9932 0.9932 0.0018 0.18%
2025-03-18 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9932 0.9932 0.9886 0.9886 0.0046 0.47%
2025-03-17 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9886 0.9886 0.9856 0.9856 0.0030 0.30%
2025-03-14 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9856 0.9856 0.9716 0.9716 0.0140 1.44%
2025-03-13 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9716 0.9716 0.9720 0.9720 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9720 0.9720 0.9716 0.9716 0.0004 0.04%
2025-03-11 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9716 0.9716 0.9679 0.9679 0.0037 0.38%
2025-03-10 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9679 0.9679 0.9694 0.9694 -0.0015 -0.15%
2025-03-07 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9694 0.9694 0.9720 0.9720 -0.0026 -0.27%
2025-03-06 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9720 0.9720 0.9684 0.9684 0.0036 0.37%
2025-03-05 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9684 0.9684 0.9639 0.9639 0.0045 0.47%
2025-03-04 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9639 0.9639 0.9623 0.9623 0.0016 0.17%
2025-03-03 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9623 0.9623 0.9609 0.9609 0.0014 0.15%
2025-02-28 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9609 0.9609 0.9714 0.9714 -0.0105 -1.08%
2025-02-27 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9714 0.9714 0.9704 0.9704 0.0010 0.10%
2025-02-26 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9704 0.9704 0.9636 0.9636 0.0068 0.71%
2025-02-25 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9636 0.9636 0.9726 0.9726 -0.0090 -0.93%
2025-02-24 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9726 0.9726 0.9742 0.9742 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9742 0.9742 0.9724 0.9724 0.0018 0.19%
2025-02-20 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9724 0.9724 0.9748 0.9748 -0.0024 -0.25%
2025-02-19 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9748 0.9748 0.9720 0.9720 0.0028 0.29%
2025-02-18 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9720 0.9720 0.9772 0.9772 -0.0052 -0.53%
2025-02-17 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9772 0.9772 0.9777 0.9777 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9777 0.9777 0.9748 0.9748 0.0029 0.30%
2025-02-13 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9748 0.9748 0.9791 0.9791 -0.0043 -0.44%
2025-02-12 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9791 0.9791 0.9770 0.9770 0.0021 0.21%
2025-02-11 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9770 0.9770 0.9762 0.9762 0.0008 0.08%
2025-02-10 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9762 0.9762 0.9765 0.9765 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9765 0.9765 0.9715 0.9715 0.0050 0.51%
2025-02-06 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9715 0.9715 0.9678 0.9678 0.0037 0.38%
2025-02-05 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9678 0.9678 0.9762 0.9762 -0.0084 -0.86%
2025-01-27 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9762 0.9762 0.9740 0.9740 0.0022 0.23%
2025-01-22 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9629 0.9629 0.9680 0.9680 -0.0051 -0.53%
2025-01-14 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9657 0.9657 0.9519 0.9519 0.0138 1.45%
2025-01-13 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9519 0.9519 0.9547 0.9547 -0.0028 -0.29%
2025-01-10 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9547 0.9547 0.9612 0.9612 -0.0065 -0.68%
2025-01-09 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9612 0.9612 0.9676 0.9676 -0.0064 -0.66%
2025-01-08 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9676 0.9676 0.9654 0.9654 0.0022 0.23%
2025-01-07 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9654 0.9654 0.9642 0.9642 0.0012 0.12%
2025-01-06 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9642 0.9642 0.9614 0.9614 0.0028 0.29%
2025-01-03 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9614 0.9614 0.9696 0.9696 -0.0082 -0.85%
2025-01-02 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 0.9696 0.9696 0.9885 0.9885 -0.0189 -1.91%