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東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(021645)

今天最新凈值 1.0250 0.0001 0.0100% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0250
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.8794億
  • 最近資產(chǎn)：36.99億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：陳文揚
近半年東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A(021645)基金累計收益率2.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0250 1.0250 0.0003 0.03%
2025-05-16 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2025-05-15 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0264 1.0264 -0.0015 -0.15%
2025-05-14 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0266 1.0266 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0268 1.0268 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0279 1.0279 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2025-05-08 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0277 1.0277 0.0002 0.02%
2025-05-07 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0273 1.0273 0.0004 0.04%
2025-05-06 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0263 1.0263 0.0010 0.10%
2025-04-30 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2025-04-29 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0253 1.0253 0.0009 0.09%
2025-04-28 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0257 1.0257 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2025-04-24 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0253 1.0253 0.0004 0.04%
2025-04-23 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0284 1.0284 -0.0031 -0.30%
2025-04-22 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0264 1.0264 0.0020 0.19%
2025-04-21 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0256 1.0256 0.0008 0.08%
2025-04-18 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 0.00%
2025-04-17 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 0.00%
2025-04-16 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0247 1.0247 0.0009 0.09%
2025-04-15 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2025-04-14 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0241 1.0241 0.0005 0.05%
2025-04-11 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2025-04-10 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0233 1.0233 0.0006 0.06%
2025-04-09 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0234 1.0234 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0238 1.0238 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0263 1.0263 -0.0025 -0.24%
2025-04-03 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0238 1.0238 0.0025 0.24%
2025-04-02 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2025-04-01 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0223 1.0223 0.0015 0.15%
2025-03-31 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0217 1.0217 0.0006 0.06%
2025-03-28 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0202 1.0202 0.0015 0.15%
2025-03-27 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-03-26 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0196 1.0196 0.0006 0.06%
2025-03-25 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-03-24 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0197 1.0197 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0203 1.0203 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0192 1.0192 0.0011 0.11%
2025-03-19 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0183 1.0183 0.0009 0.09%
2025-03-18 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0172 1.0172 0.0011 0.11%
2025-03-17 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0176 1.0176 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0169 1.0169 0.0007 0.07%
2025-03-13 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0163 1.0163 0.0006 0.06%
2025-03-12 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0160 1.0160 0.0003 0.03%
2025-03-11 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0177 1.0177 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0169 1.0169 0.0008 0.08%
2025-03-07 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0174 1.0174 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0177 1.0177 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0194 1.0194 -0.0017 -0.17%
2025-03-04 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0200 1.0200 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0197 1.0197 0.0003 0.03%
2025-02-28 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0210 1.0210 -0.0013 -0.13%
2025-02-27 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0204 1.0204 0.0006 0.06%
2025-02-26 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0192 1.0192 0.0012 0.12%
2025-02-25 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2025-02-24 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0179 1.0179 0.0014 0.14%
2025-02-20 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0192 1.0192 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0182 1.0182 0.0010 0.10%
2025-02-18 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0188 1.0188 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0191 1.0191 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0192 1.0192 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0187 1.0187 0.0005 0.05%
2025-02-12 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2025-02-11 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0192 1.0192 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0182 1.0182 0.0010 0.10%
2025-02-07 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0174 1.0174 0.0008 0.08%
2025-02-06 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0159 1.0159 0.0015 0.15%
2025-02-05 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0127 1.0127 0.0032 0.32%
2025-01-27 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0114 1.0114 0.0013 0.13%
2025-01-24 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0120 1.0120 -0.0006 -0.06%
2025-01-23 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0124 1.0124 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0131 1.0131 -0.0015 -0.15%
2025-01-10 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0132 1.0132 -0.0008 -0.08%
2025-01-09 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0137 1.0137 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2025-01-07 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0147 1.0147 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-01-03 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0142 1.0142 0.0005 0.05%
2025-01-02 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0138 1.0138 0.0004 0.04%
2024-12-31 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0131 1.0131 0.0007 0.07%
2024-12-30 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0125 1.0125 0.0006 0.06%
2024-12-27 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0123 1.0123 0.0002 0.02%
2024-12-24 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2024-12-23 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0123 1.0123 0.0003 0.03%
2024-12-20 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0118 1.0118 0.0005 0.05%
2024-12-19 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0120 1.0120 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0121 1.0121 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0124 1.0124 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0120 1.0120 0.0004 0.04%
2024-12-13 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2024-12-12 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2024-12-11 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0116 1.0116 0.0003 0.03%
2024-12-10 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0107 1.0107 0.0009 0.09%
2024-12-09 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0108 1.0108 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0102 1.0102 0.0006 0.06%
2024-12-05 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.02%
2024-12-04 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0102 1.0102 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0098 1.0098 0.0004 0.04%
2024-12-02 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0081 1.0081 0.0017 0.17%
2024-11-29 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0073 1.0073 0.0008 0.08%
2024-11-28 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0070 1.0070 0.0003 0.03%
2024-11-27 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2024-11-26 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2024-11-25 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0061 1.0061 0.0004 0.04%
2024-11-22 021645 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%