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招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢(021634)

今天最新凈值 1.5205 -0.0259 -1.6700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5205
  • 成立日期：2024-07-30
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1444億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰
今年以來招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(021634)基金累計(jì)收益率21.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5231 1.5231 1.5205 1.5205 0.0026 0.17%
2025-05-22 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5205 1.5205 1.5464 1.5464 -0.0259 -1.67%
2025-05-21 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5464 1.5464 1.5317 1.5317 0.0147 0.96%
2025-05-20 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5317 1.5317 1.5050 1.5050 0.0267 1.77%
2025-05-19 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5050 1.5050 1.5105 1.5105 -0.0055 -0.36%
2025-05-16 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5105 1.5105 1.5066 1.5066 0.0039 0.26%
2025-05-15 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5066 1.5066 1.5224 1.5224 -0.0158 -1.04%
2025-05-14 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5224 1.5224 1.4878 1.4878 0.0346 2.33%
2025-05-13 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4878 1.4878 1.5349 1.5349 -0.0471 -3.07%
2025-05-12 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5349 1.5349 1.4870 1.4870 0.0479 3.22%
2025-05-09 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4870 1.4870 1.4901 1.4901 -0.0031 -0.21%
2025-05-08 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4901 1.4901 1.4812 1.4812 0.0089 0.60%
2025-05-07 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4812 1.4812 1.5027 1.5027 -0.0215 -1.43%
2025-05-06 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5027 1.5027 1.4595 1.4595 0.0432 2.96%
2025-04-30 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4595 1.4595 1.4402 1.4402 0.0193 1.34%
2025-04-29 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4402 1.4402 1.4365 1.4365 0.0037 0.26%
2025-04-28 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4365 1.4365 1.4446 1.4446 -0.0081 -0.56%
2025-04-25 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4446 1.4446 1.4398 1.4398 0.0048 0.33%
2025-04-24 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4398 1.4398 1.4518 1.4518 -0.0120 -0.83%
2025-04-23 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4518 1.4518 1.4055 1.4055 0.0463 3.29%
2025-04-22 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4055 1.4055 1.3875 1.3875 0.0180 1.30%
2025-04-21 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3875 1.3875 1.3874 1.3874 0.0001 0.01%
2025-04-18 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3874 1.3874 1.3881 1.3881 -0.0007 -0.05%
2025-04-17 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3881 1.3881 1.3678 1.3678 0.0203 1.48%
2025-04-16 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3678 1.3678 1.4192 1.4192 -0.0514 -3.62%
2025-04-15 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4192 1.4192 1.4249 1.4249 -0.0057 -0.40%
2025-04-14 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4249 1.4249 1.3953 1.3953 0.0296 2.12%
2025-04-11 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3953 1.3953 1.3699 1.3699 0.0254 1.85%
2025-04-10 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3699 1.3699 1.3398 1.3398 0.0301 2.25%
2025-04-09 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3398 1.3398 1.3127 1.3127 0.0271 2.06%
2025-04-08 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3127 1.3127 1.2620 1.2620 0.0507 4.02%
2025-04-07 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2620 1.2620 1.5082 1.5082 -0.2462 -16.32%
2025-04-03 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5082 1.5082 1.5327 1.5327 -0.0245 -1.60%
2025-04-02 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5327 1.5327 1.5355 1.5355 -0.0028 -0.18%
2025-04-01 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5355 1.5355 1.5330 1.5330 0.0025 0.16%
2025-03-31 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5330 1.5330 1.5639 1.5639 -0.0309 -1.98%
2025-03-28 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5639 1.5639 1.5762 1.5762 -0.0123 -0.78%
2025-03-27 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5762 1.5762 1.5676 1.5676 0.0086 0.55%
2025-03-26 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5676 1.5676 1.5503 1.5503 0.0173 1.12%
2025-03-25 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5503 1.5503 1.6068 1.6068 -0.0565 -3.52%
2025-03-24 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6068 1.6068 1.5839 1.5839 0.0229 1.45%
2025-03-21 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5839 1.5839 1.6386 1.6386 -0.0547 -3.34%
2025-03-20 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6386 1.6386 1.6798 1.6798 -0.0412 -2.45%
2025-03-19 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6798 1.6798 1.6870 1.6870 -0.0072 -0.43%
2025-03-18 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6870 1.6870 1.6293 1.6293 0.0577 3.54%
2025-03-17 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6293 1.6293 1.6260 1.6260 0.0033 0.20%
2025-03-14 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6260 1.6260 1.5857 1.5857 0.0403 2.54%
2025-03-13 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5857 1.5857 1.5981 1.5981 -0.0124 -0.78%
2025-03-12 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5981 1.5981 1.6196 1.6196 -0.0215 -1.33%
2025-03-11 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6196 1.6196 1.6029 1.6029 0.0167 1.04%
2025-03-10 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6029 1.6029 1.6426 1.6426 -0.0397 -2.42%
2025-03-07 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6426 1.6426 1.6575 1.6575 -0.0149 -0.90%
2025-03-06 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6575 1.6575 1.5868 1.5868 0.0707 4.46%
2025-03-05 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5868 1.5868 1.5341 1.5341 0.0527 3.44%
2025-03-04 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5341 1.5341 1.5472 1.5472 -0.0131 -0.85%
2025-03-03 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5472 1.5472 1.5555 1.5555 -0.0083 -0.53%
2025-02-28 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5555 1.5555 1.6213 1.6213 -0.0658 -4.06%
2025-02-27 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6213 1.6213 1.6337 1.6337 -0.0124 -0.76%
2025-02-26 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6337 1.6337 1.5799 1.5799 0.0538 3.41%
2025-02-25 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5799 1.5799 1.5958 1.5958 -0.0159 -1.00%
2025-02-24 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5958 1.5958 1.6155 1.6155 -0.0197 -1.22%
2025-02-21 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6155 1.6155 1.5260 1.5260 0.0895 5.87%
2025-02-20 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5260 1.5260 1.5566 1.5566 -0.0306 -1.97%
2025-02-19 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5566 1.5566 1.5543 1.5543 0.0023 0.15%
2025-02-18 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5543 1.5543 1.5185 1.5185 0.0358 2.36%
2025-02-17 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5185 1.5185 1.5249 1.5249 -0.0064 -0.42%
2025-02-14 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5249 1.5249 1.4453 1.4453 0.0796 5.51%
2025-02-13 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4453 1.4453 1.4618 1.4618 -0.0165 -1.13%
2025-02-12 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4618 1.4618 1.4240 1.4240 0.0378 2.65%
2025-02-11 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4240 1.4240 1.4537 1.4537 -0.0297 -2.04%
2025-02-10 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4537 1.4537 1.4225 1.4225 0.0312 2.19%
2025-02-07 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4225 1.4225 1.3973 1.3973 0.0252 1.80%
2025-02-06 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3973 1.3973 1.3617 1.3617 0.0356 2.61%
2025-02-05 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3617 1.3617 1.2998 1.2998 0.0619 4.76%
2025-01-27 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2998 1.2998 1.2898 1.2898 0.0100 0.78%
2025-01-22 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2719 1.2719 1.2980 1.2980 -0.0261 -2.01%
2025-01-14 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2150 1.2150 1.1809 1.1809 0.0341 2.89%
2025-01-13 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1809 1.1809 1.1939 1.1939 -0.0130 -1.09%
2025-01-10 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1939 1.1939 1.2061 1.2061 -0.0122 -1.01%
2025-01-09 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2061 1.2061 1.2012 1.2012 0.0049 0.41%
2025-01-08 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2012 1.2012 1.2173 1.2173 -0.0161 -1.32%
2025-01-07 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2173 1.2173 1.2342 1.2342 -0.0169 -1.37%
2025-01-06 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2342 1.2342 1.2382 1.2382 -0.0040 -0.32%
2025-01-03 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2382 1.2382 1.2236 1.2236 0.0146 1.19%
2025-01-02 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2236 1.2236 1.2507 1.2507 -0.0271 -2.17%