招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢(021634)
今天最新凈值
1.5317
0.0267 1.7700%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.5317
- 成立日期：2024-07-30
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1444億
- 最近資產(chǎn)：0.61億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：劉重杰
近一月招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
近一月,招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(021634)基金累計(jì)收益率10.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
021634 |
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.5464 |
1.5464 |
1.5317 |
1.5317 |
0.0147 |
0.96% |
| 2025-05-20 |
021634 |
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.5317 |
1.5317 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0267 |
1.77% |
| 2025-05-19 |
021634 |
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.5050 |
1.5050 |
1.5105 |
1.5105 |
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-0.36% |
| 2025-05-16 |
021634 |
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
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1.5105 |
1.5066 |
1.5066 |
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0.26% |
| 2025-05-15 |
021634 |
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.5066 |
1.5066 |
1.5224 |
1.5224 |
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-1.04% |
| 2025-05-14 |
021634 |
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.5224 |
1.5224 |
1.4878 |
1.4878 |
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2.33% |
| 2025-05-13 |
021634 |
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.4878 |
1.4878 |
1.5349 |
1.5349 |
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| 2025-05-12 |
021634 |
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
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1.5349 |
1.4870 |
1.4870 |
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3.22% |
| 2025-05-09 |
021634 |
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
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1.4870 |
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1.4901 |
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| 2025-05-08 |
021634 |
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.4901 |
1.4901 |
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1.4812 |
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|
|
| 2025-05-07 |
021634 |
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.4812 |
1.4812 |
1.5027 |
1.5027 |
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-1.43% |
| 2025-05-06 |
021634 |
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.5027 |
1.5027 |
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1.4595 |
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| 2025-04-30 |
021634 |
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.4595 |
1.4595 |
1.4402 |
1.4402 |
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| 2025-04-29 |
021634 |
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.4402 |
1.4402 |
1.4365 |
1.4365 |
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| 2025-04-28 |
021634 |
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.4365 |
1.4365 |
1.4446 |
1.4446 |
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-0.56% |
| 2025-04-25 |
021634 |
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4398 |
1.4398 |
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0.33% |
| 2025-04-24 |
021634 |
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.4398 |
1.4398 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2025-04-23 |
021634 |
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.4518 |
1.4518 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0463 |
3.29% |
