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華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式A基金凈值查詢(021629)

今天最新凈值 1.0977 0.0051 0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1003 0.0026 0.2333%
  • 累計(jì)凈值：1.0988
  • 成立日期：2024-08-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：關(guān)鵬
近一周華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式A(021629)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021629 華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式A 1.1012 1.1023 1.0977 1.0988 0.0035 0.32%
2025-05-21 021629 華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式A 1.0977 1.0988 1.0926 1.0937 0.0051 0.47%
2025-05-20 021629 華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式A 1.0926 1.0937 1.0861 1.0872 0.0065 0.60%
2025-05-19 021629 華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式A 1.0861 1.0872 1.0854 1.0865 0.0007 0.06%
2025-05-16 021629 華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式A 1.0854 1.0865 1.0914 1.0925 -0.0060 -0.55%