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華安紅利機遇股票發(fā)起式A基金凈值查詢(021629)

今天最新凈值 1.0977 0.0051 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1003 0.0026 0.2333%
  • 累計凈值：1.0988
  • 成立日期：2024-08-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：關(guān)鵬
近一月華安紅利機遇股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安紅利機遇股票發(fā)起式A(021629)基金累計收益率4.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021629 華安紅利機遇股票發(fā)起式A 1.1012 1.1023 1.0977 1.0988 0.0035 0.32%
2025-05-21 021629 華安紅利機遇股票發(fā)起式A 1.0977 1.0988 1.0926 1.0937 0.0051 0.47%
2025-05-20 021629 華安紅利機遇股票發(fā)起式A 1.0926 1.0937 1.0861 1.0872 0.0065 0.60%
2025-05-19 021629 華安紅利機遇股票發(fā)起式A 1.0861 1.0872 1.0854 1.0865 0.0007 0.06%
2025-05-16 021629 華安紅利機遇股票發(fā)起式A 1.0854 1.0865 1.0914 1.0925 -0.0060 -0.55%
2025-05-15 021629 華安紅利機遇股票發(fā)起式A 1.0914 1.0925 1.0929 1.0940 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 021629 華安紅利機遇股票發(fā)起式A 1.0929 1.0940 1.0835 1.0846 0.0094 0.87%
2025-05-13 021629 華安紅利機遇股票發(fā)起式A 1.0835 1.0846 1.0764 1.0775 0.0071 0.66%
2025-05-12 021629 華安紅利機遇股票發(fā)起式A 1.0764 1.0775 1.0736 1.0747 0.0028 0.26%
2025-05-09 021629 華安紅利機遇股票發(fā)起式A 1.0736 1.0747 1.0650 1.0661 0.0086 0.81%
2025-05-08 021629 華安紅利機遇股票發(fā)起式A 1.0650 1.0661 1.0613 1.0624 0.0037 0.35%
2025-05-07 021629 華安紅利機遇股票發(fā)起式A 1.0613 1.0624 1.0530 1.0541 0.0083 0.79%
2025-05-06 021629 華安紅利機遇股票發(fā)起式A 1.0530 1.0541 1.0519 1.0530 0.0011 0.10%
2025-04-30 021629 華安紅利機遇股票發(fā)起式A 1.0519 1.0530 1.0621 1.0632 -0.0102 -0.96%
2025-04-29 021629 華安紅利機遇股票發(fā)起式A 1.0621 1.0632 1.0636 1.0647 -0.0015 -0.14%
2025-04-28 021629 華安紅利機遇股票發(fā)起式A 1.0636 1.0647 1.0574 1.0574 0.0073 0.69%
2025-04-25 021629 華安紅利機遇股票發(fā)起式A 1.0574 1.0574 1.0591 1.0591 -0.0017 -0.16%
2025-04-24 021629 華安紅利機遇股票發(fā)起式A 1.0591 1.0591 1.0537 1.0537 0.0054 0.51%
2025-04-23 021629 華安紅利機遇股票發(fā)起式A 1.0537 1.0537 1.0563 1.0563 -0.0026 -0.25%