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富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(富國鑫匯養(yǎng)老目標2035三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(021600)

今天最新凈值 1.0651 0.0010 0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0651
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7714億
  • 最近資產：0.81億
  • 基金公司：
  • 基金經理：王登元
近一月富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y|富國鑫匯養(yǎng)老目標2035三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(021600)基金累計收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 021600 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0684 1.0684 1.0651 1.0651 0.0033 0.31%
2025-05-19 021600 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0651 1.0651 1.0641 1.0641 0.0010 0.09%
2025-05-16 021600 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0641 1.0641 1.0648 1.0648 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 021600 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0648 1.0648 1.0681 1.0681 -0.0033 -0.31%
2025-05-14 021600 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0681 1.0681 1.0662 1.0662 0.0019 0.18%
2025-05-13 021600 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0662 1.0662 1.0671 1.0671 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 021600 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0671 1.0671 1.0625 1.0625 0.0046 0.43%
2025-05-09 021600 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0625 1.0625 1.0641 1.0641 -0.0016 -0.15%
2025-05-08 021600 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0641 1.0641 1.0630 1.0630 0.0011 0.10%
2025-05-07 021600 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0630 1.0630 1.0622 1.0622 0.0008 0.08%
2025-05-06 021600 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0622 1.0622 1.0569 1.0569 0.0053 0.50%
2025-04-30 021600 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0569 1.0569 1.0567 1.0567 0.0002 0.02%
2025-04-29 021600 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0567 1.0567 1.0558 1.0558 0.0009 0.09%
2025-04-28 021600 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0558 1.0558 1.0569 1.0569 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 021600 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0569 1.0569 1.0563 1.0563 0.0006 0.06%
2025-04-24 021600 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0563 1.0563 1.0575 1.0575 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 021600 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0575 1.0575 1.0565 1.0565 0.0010 0.09%