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富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(021600)

今天最新凈值 1.0651 0.0010 0.0900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0651
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7714億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王登元
近一周富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y|富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(021600)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 021600 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0684 1.0684 1.0651 1.0651 0.0033 0.31%
2025-05-19 021600 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0651 1.0651 1.0641 1.0641 0.0010 0.09%
2025-05-16 021600 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0641 1.0641 1.0648 1.0648 -0.0007 -0.07%