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太平中債1-3年政策性金融債D基金凈值查詢(021597)

今天最新凈值 1.0767 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0767
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8020億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳超
近半年太平中債1-3年政策性金融債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,太平中債1-3年政策性金融債D(021597)基金累計收益率2.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0768 1.0768 1.0768 1.0768 0.0000 0.00%
2025-05-19 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0768 1.0768 1.0766 1.0766 0.0002 0.02%
2025-05-16 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0766 1.0766 1.0771 1.0771 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
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2025-05-12 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0772 1.0772 1.0774 1.0774 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0774 1.0774 1.0771 1.0771 0.0003 0.03%
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2025-04-30 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0756 1.0756 1.0753 1.0753 0.0003 0.03%
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2025-02-24 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0705 1.0705 1.0721 1.0721 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0721 1.0721 1.0727 1.0727 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0727 1.0727 1.0737 1.0737 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0737 1.0737 1.0733 1.0733 0.0004 0.04%
2025-02-18 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0733 1.0733 1.0735 1.0735 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0735 1.0735 1.0740 1.0740 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0740 1.0740 1.0751 1.0751 -0.0011 -0.10%
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2025-01-10 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0748 1.0748 1.0749 1.0749 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0749 1.0749 1.0757 1.0757 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0757 1.0757 1.0760 1.0760 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0760 1.0760 1.0768 1.0768 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0768 1.0768 1.0773 1.0773 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0773 1.0773 1.0766 1.0766 0.0007 0.07%
2025-01-02 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0766 1.0766 1.0763 1.0763 0.0003 0.03%
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2024-12-24 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0557 1.0557 1.0553 1.0553 0.0004 0.04%
2024-12-23 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0553 1.0553 1.0547 1.0547 0.0006 0.06%
2024-12-20 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0547 1.0547 1.0540 1.0540 0.0007 0.07%
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2024-12-17 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0534 1.0534 1.0535 1.0535 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0535 1.0535 1.0533 1.0533 0.0002 0.02%
2024-12-13 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0533 1.0533 1.0523 1.0523 0.0010 0.10%
2024-12-12 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0523 1.0523 1.0523 1.0523 0.0000 0.00%
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2024-12-10 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0520 1.0520 1.0512 1.0512 0.0008 0.08%
2024-12-09 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0512 1.0512 1.0510 1.0510 0.0002 0.02%
2024-12-06 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0510 1.0510 1.0511 1.0511 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0511 1.0511 1.0512 1.0512 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0512 1.0512 1.0508 1.0508 0.0004 0.04%
2024-12-03 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0508 1.0508 1.0509 1.0509 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0509 1.0509 1.0497 1.0497 0.0012 0.11%
2024-11-29 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0497 1.0497 1.0490 1.0490 0.0007 0.07%
2024-11-28 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0490 1.0490 1.0486 1.0486 0.0004 0.04%
2024-11-27 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2024-11-26 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2024-11-25 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0486 1.0486 1.0484 1.0484 0.0002 0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%