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太平中債1-3年政策性金融債D基金凈值查詢(021597)

今天最新凈值 1.0767 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0767
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8020億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳超
近一月太平中債1-3年政策性金融債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,太平中債1-3年政策性金融債D(021597)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2025-05-21 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0767 1.0767 1.0768 1.0768 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0768 1.0768 1.0768 1.0768 0.0000 0.00%
2025-05-19 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0768 1.0768 1.0766 1.0766 0.0002 0.02%
2025-05-16 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0766 1.0766 1.0771 1.0771 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0772 1.0772 1.0775 1.0775 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0775 1.0775 1.0772 1.0772 0.0003 0.03%
2025-05-12 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0772 1.0772 1.0774 1.0774 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0774 1.0774 1.0771 1.0771 0.0003 0.03%
2025-05-08 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0771 1.0771 1.0759 1.0759 0.0012 0.11%
2025-05-07 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0759 1.0759 1.0755 1.0755 0.0004 0.04%
2025-05-06 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0755 1.0755 1.0756 1.0756 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0756 1.0756 1.0753 1.0753 0.0003 0.03%
2025-04-29 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0753 1.0753 1.0746 1.0746 0.0007 0.07%
2025-04-28 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2025-04-25 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0746 1.0746 1.0744 1.0744 0.0002 0.02%
2025-04-24 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0744 1.0744 1.0746 1.0746 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0746 1.0746 1.0748 1.0748 -0.0002 -0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%