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太平中債1-3年政策性金融債D基金凈值查詢(xún)(021597)

今天最新凈值 1.0767 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0767
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8020億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳超
近一季太平中債1-3年政策性金融債D基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,太平中債1-3年政策性金融債D(021597)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2025-05-21 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0767 1.0767 1.0768 1.0768 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0768 1.0768 1.0768 1.0768 0.0000 0.00%
2025-05-19 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0768 1.0768 1.0766 1.0766 0.0002 0.02%
2025-05-16 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0766 1.0766 1.0771 1.0771 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0772 1.0772 1.0775 1.0775 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0775 1.0775 1.0772 1.0772 0.0003 0.03%
2025-05-12 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0772 1.0772 1.0774 1.0774 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0774 1.0774 1.0771 1.0771 0.0003 0.03%
2025-05-08 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0771 1.0771 1.0759 1.0759 0.0012 0.11%
2025-05-07 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0759 1.0759 1.0755 1.0755 0.0004 0.04%
2025-05-06 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0755 1.0755 1.0756 1.0756 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0756 1.0756 1.0753 1.0753 0.0003 0.03%
2025-04-29 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0753 1.0753 1.0746 1.0746 0.0007 0.07%
2025-04-28 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2025-04-25 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0746 1.0746 1.0744 1.0744 0.0002 0.02%
2025-04-24 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0744 1.0744 1.0746 1.0746 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0746 1.0746 1.0748 1.0748 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0748 1.0748 1.0747 1.0747 0.0001 0.01%
2025-04-21 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0747 1.0747 1.0749 1.0749 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0749 1.0749 1.0751 1.0751 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2025-04-16 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2025-04-15 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0751 1.0751 1.0753 1.0753 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0753 1.0753 1.0753 1.0753 0.0000 0.00%
2025-04-11 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0753 1.0753 1.0749 1.0749 0.0004 0.04%
2025-04-10 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0749 1.0749 1.0744 1.0744 0.0005 0.05%
2025-04-09 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0744 1.0744 1.0740 1.0740 0.0004 0.04%
2025-04-08 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0740 1.0740 1.0755 1.0755 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0755 1.0755 1.0743 1.0743 0.0012 0.11%
2025-04-03 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0743 1.0743 1.0722 1.0722 0.0021 0.20%
2025-04-02 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0722 1.0722 1.0716 1.0716 0.0006 0.06%
2025-04-01 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0716 1.0716 1.0720 1.0720 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00%
2025-03-28 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0720 1.0720 1.0719 1.0719 0.0001 0.01%
2025-03-27 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0719 1.0719 1.0718 1.0718 0.0001 0.01%
2025-03-26 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0718 1.0718 1.0718 1.0718 0.0000 0.00%
2025-03-25 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0718 1.0718 1.0718 1.0718 0.0000 0.00%
2025-03-24 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2025-03-21 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0717 1.0717 1.0719 1.0719 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0719 1.0719 1.0713 1.0713 0.0006 0.06%
2025-03-19 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0713 1.0713 1.0711 1.0711 0.0002 0.02%
2025-03-18 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0711 1.0711 1.0709 1.0709 0.0002 0.02%
2025-03-17 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0709 1.0709 1.0717 1.0717 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0717 1.0717 1.0713 1.0713 0.0004 0.04%
2025-03-13 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0713 1.0713 1.0706 1.0706 0.0007 0.07%
2025-03-12 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0706 1.0706 1.0690 1.0690 0.0016 0.15%
2025-03-11 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0690 1.0690 1.0699 1.0699 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0699 1.0699 1.0698 1.0698 0.0001 0.01%
2025-03-07 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0698 1.0698 1.0713 1.0713 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0713 1.0713 1.0720 1.0720 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0720 1.0720 1.0721 1.0721 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0721 1.0721 1.0721 1.0721 0.0000 0.00%
2025-03-03 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0721 1.0721 1.0704 1.0704 0.0017 0.16%
2025-02-28 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0704 1.0704 1.0701 1.0701 0.0003 0.03%
2025-02-27 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0701 1.0701 1.0710 1.0710 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0710 1.0710 1.0708 1.0708 0.0002 0.02%
2025-02-25 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0708 1.0708 1.0705 1.0705 0.0003 0.03%
2025-02-24 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0705 1.0705 1.0721 1.0721 -0.0016 -0.15%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%