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太平中債1-3年政策性金融債D基金凈值查詢(021597)

今天最新凈值 1.0767 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0767
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8020億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳超
近一年太平中債1-3年政策性金融債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,太平中債1-3年政策性金融債D(021597)基金累計收益率3.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0768 1.0768 1.0768 1.0768 0.0000 0.00%
2025-05-19 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0768 1.0768 1.0766 1.0766 0.0002 0.02%
2025-05-16 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0766 1.0766 1.0771 1.0771 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0772 1.0772 1.0775 1.0775 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0775 1.0775 1.0772 1.0772 0.0003 0.03%
2025-05-12 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0772 1.0772 1.0774 1.0774 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0774 1.0774 1.0771 1.0771 0.0003 0.03%
2025-05-08 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0771 1.0771 1.0759 1.0759 0.0012 0.11%
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2025-04-30 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0756 1.0756 1.0753 1.0753 0.0003 0.03%
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2025-04-28 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
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2025-04-22 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0748 1.0748 1.0747 1.0747 0.0001 0.01%
2025-04-21 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0747 1.0747 1.0749 1.0749 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0749 1.0749 1.0751 1.0751 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2025-04-16 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2025-04-15 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0751 1.0751 1.0753 1.0753 -0.0002 -0.02%
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2025-04-08 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0740 1.0740 1.0755 1.0755 -0.0015 -0.14%
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2025-03-31 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00%
2025-03-28 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0720 1.0720 1.0719 1.0719 0.0001 0.01%
2025-03-27 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0719 1.0719 1.0718 1.0718 0.0001 0.01%
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2025-03-25 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0718 1.0718 1.0718 1.0718 0.0000 0.00%
2025-03-24 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2025-03-21 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0717 1.0717 1.0719 1.0719 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0719 1.0719 1.0713 1.0713 0.0006 0.06%
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2025-03-06 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0713 1.0713 1.0720 1.0720 -0.0007 -0.07%
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2025-02-27 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0701 1.0701 1.0710 1.0710 -0.0009 -0.08%
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2025-02-24 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0705 1.0705 1.0721 1.0721 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0721 1.0721 1.0727 1.0727 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0727 1.0727 1.0737 1.0737 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0737 1.0737 1.0733 1.0733 0.0004 0.04%
2025-02-18 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0733 1.0733 1.0735 1.0735 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0735 1.0735 1.0740 1.0740 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0740 1.0740 1.0751 1.0751 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0751 1.0751 1.0757 1.0757 -0.0006 -0.06%
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2025-01-13 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0740 1.0740 1.0748 1.0748 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0748 1.0748 1.0749 1.0749 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0749 1.0749 1.0757 1.0757 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0757 1.0757 1.0760 1.0760 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0760 1.0760 1.0768 1.0768 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0768 1.0768 1.0773 1.0773 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0773 1.0773 1.0766 1.0766 0.0007 0.07%
2025-01-02 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0766 1.0766 1.0763 1.0763 0.0003 0.03%
2024-12-31 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0763 1.0763 1.0768 1.0768 -0.0005 -0.05%
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2024-12-24 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0557 1.0557 1.0553 1.0553 0.0004 0.04%
2024-12-23 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0553 1.0553 1.0547 1.0547 0.0006 0.06%
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2024-12-17 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0534 1.0534 1.0535 1.0535 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0535 1.0535 1.0533 1.0533 0.0002 0.02%
2024-12-13 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0533 1.0533 1.0523 1.0523 0.0010 0.10%
2024-12-12 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0523 1.0523 1.0523 1.0523 0.0000 0.00%
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2024-12-10 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0520 1.0520 1.0512 1.0512 0.0008 0.08%
2024-12-09 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0512 1.0512 1.0510 1.0510 0.0002 0.02%
2024-12-06 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0510 1.0510 1.0511 1.0511 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0511 1.0511 1.0512 1.0512 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0512 1.0512 1.0508 1.0508 0.0004 0.04%
2024-12-03 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0508 1.0508 1.0509 1.0509 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0509 1.0509 1.0497 1.0497 0.0012 0.11%
2024-11-29 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0497 1.0497 1.0490 1.0490 0.0007 0.07%
2024-11-28 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0490 1.0490 1.0486 1.0486 0.0004 0.04%
2024-11-27 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2024-11-26 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2024-11-25 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0486 1.0486 1.0484 1.0484 0.0002 0.02%
2024-11-22 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0484 1.0484 1.0484 1.0484 0.0000 0.00%
2024-11-21 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0484 1.0484 1.0482 1.0482 0.0002 0.02%
2024-11-20 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2024-11-19 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2024-11-18 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2024-11-15 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
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2024-11-06 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0472 1.0472 1.0474 1.0474 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0474 1.0474 1.0473 1.0473 0.0001 0.01%
2024-11-04 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0473 1.0473 1.0472 1.0472 0.0001 0.01%
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2024-10-31 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0469 1.0469 1.0466 1.0466 0.0003 0.03%
2024-10-30 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2024-10-29 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02%
2024-10-28 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0464 1.0464 1.0462 1.0462 0.0002 0.02%
2024-10-25 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0462 1.0462 1.0457 1.0457 0.0005 0.05%
2024-10-24 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2024-10-23 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0456 1.0456 1.0458 1.0458 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0458 1.0458 1.0461 1.0461 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0461 1.0461 1.0462 1.0462 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0462 1.0462 1.0463 1.0463 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0463 1.0463 1.0461 1.0461 0.0002 0.02%
2024-10-16 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0461 1.0461 1.0462 1.0462 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
2024-10-14 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0461 1.0461 1.0457 1.0457 0.0004 0.04%
2024-10-11 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0457 1.0457 1.0453 1.0453 0.0004 0.04%
2024-10-10 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0453 1.0453 1.0445 1.0445 0.0008 0.08%
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2024-09-26 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0464 1.0464 1.0468 1.0468 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0468 1.0468 1.0458 1.0458 0.0010 0.10%
2024-09-24 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0458 1.0458 1.0457 1.0457 0.0001 0.01%
2024-09-23 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00%
2024-09-20 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2024-09-19 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0456 1.0456 1.0458 1.0458 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0458 1.0458 1.0454 1.0454 0.0004 0.04%
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2024-08-22 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0427 1.0427 1.0425 1.0425 0.0002 0.02%
2024-08-21 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0425 1.0425 1.0426 1.0426 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0426 1.0426 1.0428 1.0428 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2024-08-16 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.00%
2024-08-15 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0427 1.0427 1.0431 1.0431 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0431 1.0431 1.0427 1.0427 0.0004 0.04%
2024-08-13 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0427 1.0427 1.0420 1.0420 0.0007 0.07%
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2024-08-02 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0441 1.0441 1.0438 1.0438 0.0003 0.03%
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2024-07-30 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0427 1.0427 1.0425 1.0425 0.0002 0.02%
2024-07-29 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0425 1.0425 1.0422 1.0422 0.0003 0.03%
2024-07-26 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0422 1.0422 1.0422 1.0422 0.0000 0.00%
2024-07-25 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2024-07-24 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0421 1.0421 1.0422 1.0422 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0422 1.0422 1.0418 1.0418 0.0004 0.04%
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2024-07-19 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0409 1.0409 1.0406 1.0406 0.0003 0.03%
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2024-07-17 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0408 1.0408 1.0408 1.0408 0.0000 0.00%
2024-07-16 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2024-07-15 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0407 1.0407 1.0405 1.0405 0.0002 0.02%
2024-07-12 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0405 1.0405 1.0402 1.0402 0.0003 0.03%
2024-07-11 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0402 1.0402 1.0399 1.0399 0.0003 0.03%
2024-07-10 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2024-07-09 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0398 1.0398 1.0393 1.0393 0.0005 0.05%
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2024-07-05 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0399 1.0399 1.0403 1.0403 -0.0004 -0.04%
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2024-07-01 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0395 1.0395 1.0398 1.0398 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0398 1.0398 1.0399 1.0399 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0399 1.0399 1.0396 1.0396 0.0003 0.03%
2024-06-26 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0396 1.0396 1.0393 1.0393 0.0003 0.03%
2024-06-25 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0393 1.0393 1.0388 1.0388 0.0005 0.05%
2024-06-24 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0388 1.0388 1.0384 1.0384 0.0004 0.04%
2024-06-21 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0384 1.0384 1.0386 1.0386 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2024-06-19 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0385 1.0385 1.0380 1.0380 0.0005 0.05%
2024-06-18 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0380 1.0380 1.0377 1.0377 0.0003 0.03%
2024-06-17 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2024-06-13 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%