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上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(021594)

今天最新凈值 1.0080 -0.0061 -0.6000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0008 -0.0072 -0.7163%
  • 累計(jì)凈值：1.0080
  • 成立日期：2024-08-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙治燁 惠軍
近一周上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C(021594)基金累計(jì)收益率-1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9975 0.9975 1.0080 1.0080 -0.0105 -1.04%
2025-05-22 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0080 1.0080 1.0141 1.0141 -0.0061 -0.60%
2025-05-21 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0141 1.0141 1.0186 1.0186 -0.0045 -0.44%
2025-05-20 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0186 1.0186 1.0166 1.0166 0.0020 0.20%
2025-05-19 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0166 1.0166 1.0163 1.0163 0.0003 0.03%