上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(021594)
今天最新凈值
1.0080
-0.0061 -0.6000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0008
-0.0072 -0.7163%
- 累計(jì)凈值：1.0080
- 成立日期：2024-08-06
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：趙治燁 惠軍
近一月上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C(021594)基金累計(jì)收益率2.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021594 |
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C |
0.9975 |
0.9975 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0105 |
-1.04% |
| 2025-05-22 |
021594 |
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
021594 |
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-05-20 |
021594 |
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
021594 |
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
021594 |
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
021594 |
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0169 |
-1.63% |
| 2025-05-14 |
021594 |
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
021594 |
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
021594 |
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0093 |
0.91% |
|
|
| 2025-05-09 |
021594 |
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0150 |
-1.44% |
| 2025-05-08 |
021594 |
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
021594 |
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
021594 |
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0189 |
1.86% |
| 2025-04-30 |
021594 |
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0093 |
0.92% |
| 2025-04-29 |
021594 |
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
021594 |
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
021594 |
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-04-24 |
021594 |
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0086 |
-0.85% |
