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上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(021594)

今天最新凈值 1.0080 -0.0061 -0.6000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0008 -0.0072 -0.7163%
  • 累計凈值：1.0080
  • 成立日期：2024-08-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙治燁 惠軍
近一季上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C(021594)基金累計收益率-7.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9975 0.9975 1.0080 1.0080 -0.0105 -1.04%
2025-05-22 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0080 1.0080 1.0141 1.0141 -0.0061 -0.60%
2025-05-21 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0141 1.0141 1.0186 1.0186 -0.0045 -0.44%
2025-05-20 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0186 1.0186 1.0166 1.0166 0.0020 0.20%
2025-05-19 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0166 1.0166 1.0163 1.0163 0.0003 0.03%
2025-05-16 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0163 1.0163 1.0168 1.0168 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0168 1.0168 1.0337 1.0337 -0.0169 -1.63%
2025-05-14 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0337 1.0337 1.0314 1.0314 0.0023 0.22%
2025-05-13 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0314 1.0314 1.0340 1.0340 -0.0026 -0.25%
2025-05-12 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0340 1.0340 1.0247 1.0247 0.0093 0.91%
2025-05-09 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0247 1.0247 1.0397 1.0397 -0.0150 -1.44%
2025-05-08 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0397 1.0397 1.0348 1.0348 0.0049 0.47%
2025-05-07 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0348 1.0348 1.0367 1.0367 -0.0019 -0.18%
2025-05-06 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0367 1.0367 1.0178 1.0178 0.0189 1.86%
2025-04-30 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0178 1.0178 1.0085 1.0085 0.0093 0.92%
2025-04-29 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0085 1.0085 1.0062 1.0062 0.0023 0.23%
2025-04-28 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0062 1.0062 1.0053 1.0053 0.0009 0.09%
2025-04-25 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0053 1.0053 1.0004 1.0004 0.0049 0.49%
2025-04-24 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0004 1.0004 1.0090 1.0090 -0.0086 -0.85%
2025-04-23 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0090 1.0090 1.0015 1.0015 0.0075 0.75%
2025-04-22 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0015 1.0015 1.0071 1.0071 -0.0056 -0.56%
2025-04-21 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0071 1.0071 0.9964 0.9964 0.0107 1.07%
2025-04-18 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9964 0.9964 0.9951 0.9951 0.0013 0.13%
2025-04-17 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9951 0.9951 0.9974 0.9974 -0.0023 -0.23%
2025-04-16 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9974 0.9974 1.0003 1.0003 -0.0029 -0.29%
2025-04-15 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0003 1.0003 1.0070 1.0070 -0.0067 -0.67%
2025-04-14 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0070 1.0070 1.0039 1.0039 0.0031 0.31%
2025-04-11 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0039 1.0039 0.9873 0.9873 0.0166 1.68%
2025-04-10 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9873 0.9873 0.9711 0.9711 0.0162 1.67%
2025-04-09 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9711 0.9711 0.9493 0.9493 0.0218 2.30%
2025-04-08 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9493 0.9493 0.9613 0.9613 -0.0120 -1.25%
2025-04-07 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9613 0.9613 1.0327 1.0327 -0.0714 -6.91%
2025-04-03 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0327 1.0327 1.0500 1.0500 -0.0173 -1.65%
2025-04-02 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0500 1.0500 1.0481 1.0481 0.0019 0.18%
2025-04-01 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0481 1.0481 1.0481 1.0481 0.0000 0.00%
2025-03-31 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0481 1.0481 1.0457 1.0457 0.0024 0.23%
2025-03-28 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0457 1.0457 1.0540 1.0540 -0.0083 -0.79%
2025-03-27 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0540 1.0540 1.0515 1.0515 0.0025 0.24%
2025-03-26 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0515 1.0515 1.0507 1.0507 0.0008 0.08%
2025-03-25 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0507 1.0507 1.0622 1.0622 -0.0115 -1.08%
2025-03-24 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0622 1.0622 1.0554 1.0554 0.0068 0.64%
2025-03-21 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0554 1.0554 1.0697 1.0697 -0.0143 -1.34%
2025-03-20 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0697 1.0697 1.0788 1.0788 -0.0091 -0.84%
2025-03-19 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0788 1.0788 1.0921 1.0921 -0.0133 -1.22%
2025-03-18 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0921 1.0921 1.0852 1.0852 0.0069 0.64%
2025-03-17 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0852 1.0852 1.0885 1.0885 -0.0033 -0.30%
2025-03-14 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0885 1.0885 1.0753 1.0753 0.0132 1.23%
2025-03-13 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0753 1.0753 1.0893 1.0893 -0.0140 -1.29%
2025-03-12 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0893 1.0893 1.0913 1.0913 -0.0020 -0.18%
2025-03-11 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0913 1.0913 1.0950 1.0950 -0.0037 -0.34%
2025-03-10 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0950 1.0950 1.1015 1.1015 -0.0065 -0.59%
2025-03-07 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.1015 1.1015 1.1084 1.1084 -0.0069 -0.62%
2025-03-06 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.1084 1.1084 1.0845 1.0845 0.0239 2.20%
2025-03-05 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0845 1.0845 1.0753 1.0753 0.0092 0.86%
2025-03-04 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0753 1.0753 1.0686 1.0686 0.0067 0.63%
2025-03-03 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0686 1.0686 1.0752 1.0752 -0.0066 -0.61%
2025-02-28 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0752 1.0752 1.1075 1.1075 -0.0323 -2.92%
2025-02-27 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.1075 1.1075 1.1213 1.1213 -0.0138 -1.23%
2025-02-26 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.1213 1.1213 1.1206 1.1206 0.0007 0.06%
2025-02-25 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.1206 1.1206 1.1304 1.1304 -0.0098 -0.87%
2025-02-24 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.1304 1.1304 1.1365 1.1365 -0.0061 -0.54%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%