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興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢(021591)

今天最新凈值 1.0071 0.0049 0.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0053 0.0040 0.4038%
  • 累計(jì)凈值：1.0071
  • 成立日期：2024-08-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：徐留明
近一月興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C(021591)基金累計(jì)收益率3.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021591 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 1.0013 1.0013 1.0071 1.0071 -0.0058 -0.58%
2025-05-21 021591 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 1.0071 1.0071 1.0022 1.0022 0.0049 0.49%
2025-05-20 021591 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 1.0022 1.0022 0.9957 0.9957 0.0065 0.65%
2025-05-19 021591 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9957 0.9957 1.0019 1.0019 -0.0062 -0.62%
2025-05-16 021591 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 1.0019 1.0019 1.0101 1.0101 -0.0082 -0.81%
2025-05-15 021591 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 1.0101 1.0101 1.0152 1.0152 -0.0051 -0.50%
2025-05-14 021591 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 1.0152 1.0152 1.0048 1.0048 0.0104 1.04%
2025-05-13 021591 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 1.0048 1.0048 1.0050 1.0050 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 021591 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 1.0050 1.0050 0.9893 0.9893 0.0157 1.59%
2025-05-09 021591 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9893 0.9893 0.9897 0.9897 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 021591 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9897 0.9897 0.9890 0.9890 0.0007 0.07%
2025-05-07 021591 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9890 0.9890 0.9849 0.9849 0.0041 0.42%
2025-05-06 021591 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9849 0.9849 0.9739 0.9739 0.0110 1.13%
2025-04-30 021591 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9739 0.9739 0.9734 0.9734 0.0005 0.05%
2025-04-29 021591 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9734 0.9734 0.9763 0.9763 -0.0029 -0.30%
2025-04-28 021591 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9763 0.9763 0.9779 0.9779 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 021591 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9779 0.9779 0.9835 0.9835 -0.0056 -0.57%
2025-04-24 021591 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9835 0.9835 0.9811 0.9811 0.0024 0.24%
2025-04-23 021591 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9811 0.9811 0.9768 0.9768 0.0043 0.44%