建信社會責任混合C基金凈值查詢(021541)
今天最新凈值
1.9120
0.0020 0.1000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.8754
-0.0366 -1.9145%
- 累計凈值：1.9120
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3503億
- 最近資產(chǎn)：0.62億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李登虎
近一月,建信社會責任混合C(021541)基金累計收益率2.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
021541 |
建信社會責任混合C |
1.8660 |
1.8660 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0460 |
-2.41% |
| 2025-05-22 |
021541 |
建信社會責任混合C |
1.9120 |
1.9120 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-05-21 |
021541 |
建信社會責任混合C |
1.9100 |
1.9100 |
1.9310 |
1.9310 |
-0.0210 |
-1.09% |
| 2025-05-20 |
021541 |
建信社會責任混合C |
1.9310 |
1.9310 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
021541 |
建信社會責任混合C |
1.9290 |
1.9290 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
021541 |
建信社會責任混合C |
1.9330 |
1.9330 |
1.9340 |
1.9340 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
021541 |
建信社會責任混合C |
1.9340 |
1.9340 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0630 |
-3.15% |
| 2025-05-14 |
021541 |
建信社會責任混合C |
1.9970 |
1.9970 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0120 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
021541 |
建信社會責任混合C |
1.9850 |
1.9850 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
021541 |
建信社會責任混合C |
1.9930 |
1.9930 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0300 |
1.53% |
|
|
| 2025-05-09 |
021541 |
建信社會責任混合C |
1.9630 |
1.9630 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.0510 |
-2.53% |
| 2025-05-08 |
021541 |
建信社會責任混合C |
2.0140 |
2.0140 |
2.0180 |
2.0180 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-05-07 |
021541 |
建信社會責任混合C |
2.0180 |
2.0180 |
2.0420 |
2.0420 |
-0.0240 |
-1.18% |
| 2025-05-06 |
021541 |
建信社會責任混合C |
2.0420 |
2.0420 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0490 |
2.46% |
| 2025-04-30 |
021541 |
建信社會責任混合C |
1.9930 |
1.9930 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0500 |
2.57% |
| 2025-04-29 |
021541 |
建信社會責任混合C |
1.9430 |
1.9430 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0170 |
0.88% |
| 2025-04-28 |
021541 |
建信社會責任混合C |
1.9260 |
1.9260 |
1.9380 |
1.9380 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
021541 |
建信社會責任混合C |
1.9380 |
1.9380 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0120 |
0.62% |
| 2025-04-24 |
021541 |
建信社會責任混合C |
1.9260 |
1.9260 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0400 |
-2.03% |
