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建信社會(huì)責(zé)任混合C基金凈值查詢(021541)

今天最新凈值 1.9120 0.0020 0.1000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8754 -0.0366 -1.9145%
  • 累計(jì)凈值：1.9120
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3503億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李登虎
近一周建信社會(huì)責(zé)任混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信社會(huì)責(zé)任混合C(021541)基金累計(jì)收益率-1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021541 建信社會(huì)責(zé)任混合C 1.8660 1.8660 1.9120 1.9120 -0.0460 -2.41%
2025-05-22 021541 建信社會(huì)責(zé)任混合C 1.9120 1.9120 1.9100 1.9100 0.0020 0.10%
2025-05-21 021541 建信社會(huì)責(zé)任混合C 1.9100 1.9100 1.9310 1.9310 -0.0210 -1.09%
2025-05-20 021541 建信社會(huì)責(zé)任混合C 1.9310 1.9310 1.9290 1.9290 0.0020 0.10%
2025-05-19 021541 建信社會(huì)責(zé)任混合C 1.9290 1.9290 1.9330 1.9330 -0.0040 -0.21%