平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C基金凈值查詢(021508)

今天最新凈值 1.0270 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0270
成立日期：2024-06-26
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：31.0314億
最近資產(chǎn)：0.00億元
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：張璐

近一季平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C(021508)基金累計收益率0.55%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0271	1.0271	1.0270	1.0270	0.0001	0.01%
2025-05-22	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0270	1.0270	1.0270	1.0270	0.0000	0.00%
2025-05-21	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0270	1.0270	1.0272	1.0272	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0272	1.0272	1.0271	1.0271	0.0001	0.01%
2025-05-19	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0271	1.0271	1.0267	1.0267	0.0004	0.04%
2025-05-16	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0267	1.0267	1.0270	1.0270	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0270	1.0270	1.0273	1.0273	-0.0003	-0.03%
2025-05-14	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0273	1.0273	1.0276	1.0276	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0276	1.0276	1.0269	1.0269	0.0007	0.07%
2025-05-12	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0269	1.0269	1.0281	1.0281	-0.0012	-0.12%

2025-05-09	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0281	1.0281	1.0277	1.0277	0.0004	0.04%
2025-05-08	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0277	1.0277	1.0266	1.0266	0.0011	0.11%
2025-05-07	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%
2025-05-06	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%
2025-04-30	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0266	1.0266	1.0262	1.0262	0.0004	0.04%
2025-04-29	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0262	1.0262	1.0253	1.0253	0.0009	0.09%
2025-04-28	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0253	1.0253	1.0250	1.0250	0.0003	0.03%
2025-04-25	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0250	1.0250	1.0248	1.0248	0.0002	0.02%
2025-04-24	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0248	1.0248	1.0249	1.0249	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0249	1.0249	1.0252	1.0252	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0252	1.0252	1.0248	1.0248	0.0004	0.04%
2025-04-21	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0248	1.0248	1.0253	1.0253	-0.0005	-0.05%
2025-04-18	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%
2025-04-17	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0253	1.0253	1.0256	1.0256	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0256	1.0256	1.0253	1.0253	0.0003	0.03%

2025-04-15	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%
2025-04-14	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%
2025-04-11	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0253	1.0253	1.0250	1.0250	0.0003	0.03%
2025-04-10	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0250	1.0250	1.0245	1.0245	0.0005	0.05%
2025-04-09	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0245	1.0245	1.0242	1.0242	0.0003	0.03%
2025-04-08	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0242	1.0242	1.0259	1.0259	-0.0017	-0.17%
2025-04-07	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0259	1.0259	1.0239	1.0239	0.0020	0.20%
2025-04-03	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0239	1.0239	1.0217	1.0217	0.0022	0.22%
2025-04-02	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0217	1.0217	1.0210	1.0210	0.0007	0.07%
2025-04-01	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0210	1.0210	1.0212	1.0212	-0.0002	-0.02%
2025-03-31	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0212	1.0212	1.0209	1.0209	0.0003	0.03%
2025-03-28	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%
2025-03-27	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%
2025-03-26	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0209	1.0209	1.0206	1.0206	0.0003	0.03%
2025-03-25	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0206	1.0206	1.0205	1.0205	0.0001	0.01%
2025-03-24	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0205	1.0205	1.0202	1.0202	0.0003	0.03%
2025-03-21	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0202	1.0202	1.0204	1.0204	-0.0002	-0.02%
2025-03-20	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0204	1.0204	1.0193	1.0193	0.0011	0.11%
2025-03-19	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0193	1.0193	1.0190	1.0190	0.0003	0.03%
2025-03-18	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0190	1.0190	1.0188	1.0188	0.0002	0.02%
2025-03-17	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0188	1.0188	1.0202	1.0202	-0.0014	-0.14%
2025-03-14	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0202	1.0202	1.0196	1.0196	0.0006	0.06%
2025-03-13	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0196	1.0196	1.0194	1.0194	0.0002	0.02%
2025-03-12	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0194	1.0194	1.0181	1.0181	0.0013	0.13%
2025-03-11	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0181	1.0181	1.0194	1.0194	-0.0013	-0.13%
2025-03-10	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0194	1.0194	1.0196	1.0196	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0196	1.0196	1.0209	1.0209	-0.0013	-0.13%
2025-03-06	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0209	1.0209	1.0219	1.0219	-0.0010	-0.10%
2025-03-05	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0219	1.0219	1.0218	1.0218	0.0001	0.01%
2025-03-04	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0218	1.0218	1.0219	1.0219	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0219	1.0219	1.0204	1.0204	0.0015	0.15%
2025-02-28	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0204	1.0204	1.0197	1.0197	0.0007	0.07%
2025-02-27	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0197	1.0197	1.0208	1.0208	-0.0011	-0.11%
2025-02-26	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%
2025-02-25	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0207	1.0207	1.0205	1.0205	0.0002	0.02%
2025-02-24	021508	平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C	1.0205	1.0205	1.0215	1.0215	-0.0010	-0.10%

標(biāo)簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股票ETF基金	1.1635	0.90%
平安靈活配置混合C	1.2585	0.52%
恒生中國企業(yè)ETF	0.8846	0.32%
平安港股通紅利優(yōu)選混合A	1.0741	0.23%
平安港股通紅利優(yōu)選混合C	1.0715	0.23%
醫(yī)療創(chuàng)新	0.3505	0.23%
平安瑞尚六個月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C	1.1032	0.18%
平安研究優(yōu)選混合A	1.1315	0.13%
平安研究優(yōu)選混合C	1.1119	0.13%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C基金凈值查詢(021508)